CARA TIM RESIDENCE S.R.L.
CUI: 40273514
J2018004435359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40273514
Cod înmatriculare
J2018004435359
EUID
ROONRC.J2018004435359
Data înmatriculării
2018-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BATANIA, 36, 300544, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BATANIA
Număr:
36
Cod poștal:
300544
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.000 RON | 4.000 RON | 22.049 RON | −18.089 RON | −18.049 RON | 193.648 RON | 42.800 RON | 150.848 RON | −17.929 RON | 211.577 RON | 0 RON | 148.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 282.050 RON | 284.300 RON | 272.835 RON | 8.622 RON | 11.465 RON | 396.858 RON | 157.534 RON | 239.324 RON | −9.307 RON | 403.915 RON | 0 RON | 237.750 RON | 2.250 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 617.550 RON | 714.864 RON | 355.576 RON | 353.193 RON | 359.288 RON | 758.451 RON | 164.543 RON | 593.908 RON | 343.886 RON | 287.607 RON | 0 RON | 589.407 RON | 126.958 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 871.615 RON | 967.794 RON | 847.012 RON | 113.112 RON | 120.782 RON | 1.268.445 RON | 722.618 RON | 545.827 RON | 456.998 RON | 571.860 RON | 0 RON | 500.027 RON | 241.037 RON | 1.450 RON | 8 |
| 2023 | 1.666.952 RON | 1.951.561 RON | 1.596.966 RON | 339.926 RON | 354.595 RON | 3.277.178 RON | 2.034.832 RON | 1.242.346 RON | 796.923 RON | 2.009.886 RON | 11.483 RON | 1.177.914 RON | 481.428 RON | 11.059 RON | 4 |
| 2024 | 2.067.104 RON | 2.518.248 RON | 2.068.159 RON | 387.959 RON | 450.089 RON | 3.627.577 RON | 2.165.536 RON | 1.462.041 RON | 844.956 RON | 2.704.398 RON | 54.018 RON | 1.344.244 RON | 78.296 RON | 73 RON | 5 |
| 2025 | 3.600.466 RON | 3.699.123 RON | 3.222.183 RON | 405.938 RON | 476.940 RON | 6.433.351 RON | 4.362.314 RON | 2.071.037 RON | 862.935 RON | 5.556.192 RON | 362.947 RON | 1.051.505 RON | 15.551 RON | 1.327 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONA RAMONA VILUŢA
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,60 M RON
Rezultat Net 2025
405,9 K RON
Total Active 2025
6,43 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 282,1 K RON | 617,6 K RON | 871,6 K RON | 1,67 M RON | 2,07 M RON | 3,60 M RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 284,3 K RON | 714,9 K RON | 967,8 K RON | 1,95 M RON | 2,52 M RON | 3,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 272,8 K RON | 355,6 K RON | 847,0 K RON | 1,60 M RON | 2,07 M RON | 3,22 M RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 8,6 K RON | 353,2 K RON | 113,1 K RON | 339,9 K RON | 388,0 K RON | 405,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,36 M RON (67.8%)
Active circulante2,07 M RON (32.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri362,9 K RON
Creanțe1,05 M RON
Numerar656,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,92 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,42 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,3%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,6 K RON | 193,6 K RON | 109,3% |
| 2020 | 403,9 K RON | 396,9 K RON | 101,8% |
| 2021 | 287,6 K RON | 758,5 K RON | 37,9% |
| 2022 | 571,9 K RON | 1,27 M RON | 45,1% |
| 2023 | 2,01 M RON | 3,28 M RON | 61,3% |
| 2024 | 2,70 M RON | 3,63 M RON | 74,6% |
| 2025 | 5,56 M RON | 6,43 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 282,1 K RON | 617,6 K RON | 871,6 K RON | 1,67 M RON | 2,07 M RON | 3,60 M RON | ▲ 74,2% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 8,6 K RON | 353,2 K RON | 113,1 K RON | 339,9 K RON | 388,0 K RON | 405,9 K RON | ▲ 4,6% |
| Total active | 193,6 K RON | 396,9 K RON | 758,5 K RON | 1,27 M RON | 3,28 M RON | 3,63 M RON | 6,43 M RON | ▲ 77,3% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −9,3 K RON | 343,9 K RON | 457,0 K RON | 796,9 K RON | 845,0 K RON | 862,9 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 211,6 K RON | 403,9 K RON | 287,6 K RON | 571,9 K RON | 2,01 M RON | 2,70 M RON | 5,56 M RON | ▲ 105,5% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,59 | 2,07 | 0,95 | 0,62 | 0,54 | 0,37 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | -452,23 | 3,06 | 57,19 | 12,98 | 20,39 | 18,77 | 11,27 | ▼ 40,0% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 95 | 65 | 68 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (405,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.