DELCASE S.R.L.
CUI: 14409499
J2018004465352
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14409499
Cod înmatriculare
J2018004465352
EUID
ROONRC.J2018004465352
Data înmatriculării
2018-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Raspundere penala cf. legii 286/2009, legii 135/2010
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, FÎNTÎNILOR, 1, , , , CAMERA NR.1 (CLADIRE TESA)
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
FÎNTÎNILOR
Număr:
1
Bloc:
Scară:
Apartament:
Completare adresă:
CAMERA NR.1 (CLADIRE TESA)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.559.834 RON | 4.576.354 RON | 3.927.674 RON | 606.321 RON | 648.680 RON | 5.127.819 RON | 2.598.450 RON | 2.529.369 RON | 1.817.406 RON | 3.326.922 RON | 741.410 RON | 1.645.880 RON | 0 RON | 16.509 RON | 27 |
| 2020 | 2.498.423 RON | 3.158.094 RON | 3.449.542 RON | −320.332 RON | −291.448 RON | 4.058.985 RON | 2.254.878 RON | 1.804.107 RON | −15.382 RON | 4.079.008 RON | 1.018.656 RON | 644.800 RON | 1.037 RON | 5.678 RON | 19 |
| 2021 | 2.235.109 RON | 2.678.819 RON | 4.552.729 RON | −1.903.669 RON | −1.873.910 RON | 2.810.135 RON | 1.063.380 RON | 1.746.755 RON | −1.899.211 RON | 4.711.660 RON | 586.672 RON | 1.073.397 RON | 0 RON | 2.314 RON | 16 |
| 2022 | 2.619.063 RON | 3.343.602 RON | 3.061.290 RON | 253.376 RON | 282.312 RON | 2.795.773 RON | 1.247.950 RON | 1.547.823 RON | −1.162.216 RON | 3.962.024 RON | 705.862 RON | 760.255 RON | 0 RON | 4.035 RON | 11 |
| 2023 | 3.147.907 RON | 3.394.682 RON | 3.471.022 RON | −98.062 RON | −76.340 RON | 2.363.557 RON | 1.006.438 RON | 1.357.119 RON | −1.456.092 RON | 3.819.671 RON | 594.570 RON | 706.548 RON | 0 RON | 22 RON | 9 |
| 2024 | 2.920.965 RON | 3.299.121 RON | 3.271.009 RON | 28.112 RON | 28.112 RON | 2.538.615 RON | 754.894 RON | 1.783.721 RON | −1.492.722 RON | 4.034.285 RON | 879.249 RON | 900.918 RON | 0 RON | 2.948 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOC ADRIAN VALENTIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.492.722 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,92 M RON
Rezultat Net 2024
28,1 K RON
Total Active 2024
2,54 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,56 M RON | 2,50 M RON | 2,24 M RON | 2,62 M RON | 3,15 M RON | 2,92 M RON |
| Venituri totale | 4,58 M RON | 3,16 M RON | 2,68 M RON | 3,34 M RON | 3,39 M RON | 3,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,93 M RON | 3,45 M RON | 4,55 M RON | 3,06 M RON | 3,47 M RON | 3,27 M RON |
| Rezultat net | 606,3 K RON | −320,3 K RON | −1,90 M RON | 253,4 K RON | −98,1 K RON | 28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.492.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate754,9 K RON (29.7%)
Active circulante1,78 M RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri879,2 K RON
Creanțe900,9 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,24 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,33 M RON | 5,13 M RON | 64,9% |
| 2020 | 4,08 M RON | 4,06 M RON | 100,5% |
| 2021 | 4,71 M RON | 2,81 M RON | 167,7% |
| 2022 | 3,96 M RON | 2,80 M RON | 141,7% |
| 2023 | 3,82 M RON | 2,36 M RON | 161,6% |
| 2024 | 4,03 M RON | 2,54 M RON | 158,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,56 M RON | 2,50 M RON | 2,24 M RON | 2,62 M RON | 3,15 M RON | 2,92 M RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | 606,3 K RON | −320,3 K RON | −1,90 M RON | 253,4 K RON | −98,1 K RON | 28,1 K RON | ▲ 128,7% |
| Total active | 5,13 M RON | 4,06 M RON | 2,81 M RON | 2,80 M RON | 2,36 M RON | 2,54 M RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 1,82 M RON | −15,4 K RON | −1,90 M RON | −1,16 M RON | −1,46 M RON | −1,49 M RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 3,33 M RON | 4,08 M RON | 4,71 M RON | 3,96 M RON | 3,82 M RON | 4,03 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,44 | 0,37 | 0,39 | 0,36 | 0,44 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 13,30 | -12,82 | -85,17 | 9,67 | -3,12 | 0,96 | ▲ 130,8% |
| Scor bonitate | 65 | 12 | 12 | 50 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.