CAVAL SALES & SERVICES S.R.L.
CUI: 39879720
J2018004470235
SRL
Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39879720
Cod înmatriculare
J2018004470235
EUID
ROONRC.J2018004470235
Data înmatriculării
2018-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, CODRII COSMINULUI, 27A, 77170
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Stradă:
CODRII COSMINULUI
Număr:
27A
Cod poștal:
77170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.968 RON | 131.968 RON | 68.447 RON | 62.292 RON | 63.521 RON | 96.906 RON | 0 RON | 96.906 RON | 79.340 RON | 17.566 RON | 1.008 RON | 14.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 133.294 RON | 140.294 RON | 138.519 RON | 443 RON | 1.775 RON | 89.733 RON | 7.000 RON | 82.733 RON | 79.783 RON | 9.950 RON | 2.688 RON | 11.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 139.735 RON | 139.735 RON | 74.209 RON | 64.129 RON | 65.526 RON | 153.008 RON | 7.000 RON | 146.008 RON | 143.912 RON | 9.096 RON | 0 RON | 17.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 162.154 RON | 162.154 RON | 101.636 RON | 58.897 RON | 60.518 RON | 217.204 RON | 78.285 RON | 138.919 RON | 59.097 RON | 158.107 RON | 21.668 RON | 109.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 202.292 RON | 202.292 RON | 135.624 RON | 64.646 RON | 66.668 RON | 216.369 RON | 173.615 RON | 42.754 RON | 64.846 RON | 151.523 RON | 1.220 RON | 39.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 193.900 RON | 193.900 RON | 239.471 RON | −47.586 RON | −45.571 RON | 409.195 RON | 278.424 RON | 130.771 RON | 17.260 RON | 391.935 RON | 44.825 RON | 2.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.254 RON | 332.254 RON | 317.110 RON | 3.666 RON | 15.144 RON | 266.499 RON | 229.222 RON | 37.277 RON | 13.883 RON | 252.754 RON | 20.320 RON | 4.331 RON | 0 RON | 138 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTARU VALENTINA-ALINA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
282,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
266,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,0 K RON | 133,3 K RON | 139,7 K RON | 162,2 K RON | 202,3 K RON | 193,9 K RON | 282,3 K RON |
| Venituri totale | 132,0 K RON | 140,3 K RON | 139,7 K RON | 162,2 K RON | 202,3 K RON | 193,9 K RON | 332,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,4 K RON | 138,5 K RON | 74,2 K RON | 101,6 K RON | 135,6 K RON | 239,5 K RON | 317,1 K RON |
| Rezultat net | 62,3 K RON | 443 RON | 64,1 K RON | 58,9 K RON | 64,6 K RON | −47,6 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,2 K RON (86%)
Active circulante37,3 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,89 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,17 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 K RON | 96,9 K RON | 18,1% |
| 2020 | 10,0 K RON | 89,7 K RON | 11,1% |
| 2021 | 9,1 K RON | 153,0 K RON | 5,9% |
| 2022 | 158,1 K RON | 217,2 K RON | 72,8% |
| 2023 | 151,5 K RON | 216,4 K RON | 70,0% |
| 2024 | 391,9 K RON | 409,2 K RON | 95,8% |
| 2025 | 252,8 K RON | 266,5 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,0 K RON | 133,3 K RON | 139,7 K RON | 162,2 K RON | 202,3 K RON | 193,9 K RON | 282,3 K RON | ▲ 45,6% |
| Rezultat net | 62,3 K RON | 443 RON | 64,1 K RON | 58,9 K RON | 64,6 K RON | −47,6 K RON | 3,7 K RON | ▲ 107,7% |
| Total active | 96,9 K RON | 89,7 K RON | 153,0 K RON | 217,2 K RON | 216,4 K RON | 409,2 K RON | 266,5 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 79,3 K RON | 79,8 K RON | 143,9 K RON | 59,1 K RON | 64,8 K RON | 17,3 K RON | 13,9 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 10,0 K RON | 9,1 K RON | 158,1 K RON | 151,5 K RON | 391,9 K RON | 252,8 K RON | ▼ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 5,52 | 8,31 | 16,05 | 0,88 | 0,28 | 0,33 | 0,15 | ▼ 55,8% |
| Marjă netă (%) | 47,20 | 0,33 | 45,89 | 36,32 | 31,96 | -24,54 | 1,30 | ▲ 105,3% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 60 | 63 | 25 | 46 | ▲ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.