TOTAL GENERAL CONSTRUCT N&D S.R.L.
CUI: 39125263
J2018004489404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39125263
Cod înmatriculare
J2018004489404
EUID
ROONRC.J2018004489404
Data înmatriculării
2018-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SERGENT ION CIUBARU, 12, 3, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SERGENT ION CIUBARU
Număr:
12
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.016 RON | −2.016 RON | −2.016 RON | 131.512 RON | 122 RON | 131.390 RON | −6.271 RON | 137.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 108.985 RON | 109.185 RON | −200 RON | −200 RON | 801.262 RON | 122 RON | 801.140 RON | −6.322 RON | 807.584 RON | 738.692 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.370.129 RON | 1.370.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2.713.822 RON | 122 RON | 2.713.700 RON | −6.322 RON | 2.721.217 RON | 2.113.918 RON | 193.144 RON | 0 RON | 1.073 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 559.554 RON | 559.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2.924.467 RON | 122 RON | 2.924.345 RON | −6.322 RON | 2.930.789 RON | 2.673.472 RON | 248.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.674.895 RON | 1.957.873 RON | 1.659.020 RON | 282.439 RON | 298.853 RON | 1.929.859 RON | 0 RON | 1.929.859 RON | 276.117 RON | 1.653.742 RON | 1.678.637 RON | 197.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 520.660 RON | 520.764 RON | 932.597 RON | −427.456 RON | −411.833 RON | 1.103.140 RON | 0 RON | 1.103.140 RON | −151.338 RON | 1.254.478 RON | 879.557 RON | 182.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORAȘ DĂNUȚ
administrator
Comuna Sascut, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−151.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−427.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
520,7 K RON
Rezultat Net 2024
−427,5 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,67 M RON | 520,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 109,0 K RON | 1,37 M RON | 559,6 K RON | 1,96 M RON | 520,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 109,2 K RON | 1,37 M RON | 559,6 K RON | 1,66 M RON | 932,6 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON | 282,4 K RON | −427,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−151.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,10 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri879,6 K RON
Creanțe182,7 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 617 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,1%
Marjă netă
-82,1%
ROA
-38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,8 K RON | 131,5 K RON | 104,8% |
| 2020 | 807,6 K RON | 801,3 K RON | 100,8% |
| 2021 | 2,72 M RON | 2,71 M RON | 100,3% |
| 2022 | 2,93 M RON | 2,92 M RON | 100,2% |
| 2023 | 1,65 M RON | 1,93 M RON | 85,7% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,10 M RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,67 M RON | 520,7 K RON | ▼ 68,9% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON | 282,4 K RON | −427,5 K RON | ▼ 251,3% |
| Total active | 131,5 K RON | 801,3 K RON | 2,71 M RON | 2,92 M RON | 1,93 M RON | 1,10 M RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON | −6,3 K RON | 276,1 K RON | −151,3 K RON | ▼ 154,8% |
| Datorii totale | 137,8 K RON | 807,6 K RON | 2,72 M RON | 2,93 M RON | 1,65 M RON | 1,25 M RON | ▼ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,17 | 0,88 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 16,86 | -82,10 | ▼ 587,0% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 35 | 35 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.