DOCOL UTIL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40295458
J2018004509351
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40295458
Cod înmatriculare
J2018004509351
EUID
ROONRC.J2018004509351
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FERVENTIA, 28B, 307160, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
FERVENTIA
Număr:
28B
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.316.152 RON | 2.297.720 RON | 2.038.461 RON | 246.097 RON | 259.259 RON | 1.417.741 RON | 345.125 RON | 1.072.616 RON | 246.833 RON | 1.172.170 RON | 214.662 RON | 63.843 RON | 0 RON | 1.262 RON | 1 |
| 2020 | 434.503 RON | 434.833 RON | 509.241 RON | −78.318 RON | −74.408 RON | 596.306 RON | 488.646 RON | 107.660 RON | 168.515 RON | 450.893 RON | 2.024 RON | 5.757 RON | 0 RON | 23.102 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1.513.834 RON | 1.726.425 RON | −212.591 RON | −212.591 RON | 4.076.057 RON | 874.182 RON | 3.201.875 RON | 6.544 RON | 4.070.562 RON | 2.947.045 RON | 249.115 RON | 0 RON | 1.049 RON | 1 |
| 2022 | 2.293.757 RON | 2.926.437 RON | 2.779.033 RON | 124.925 RON | 147.404 RON | 3.791.496 RON | 440.761 RON | 3.350.735 RON | 131.469 RON | 3.661.563 RON | 3.236.782 RON | 55.040 RON | 0 RON | 1.536 RON | 2 |
| 2023 | 3.604.762 RON | 2.753.822 RON | 2.195.800 RON | 513.257 RON | 558.022 RON | 3.469.759 RON | 388.507 RON | 3.081.252 RON | 664.303 RON | 2.807.241 RON | 1.680.269 RON | 268.033 RON | 0 RON | 1.785 RON | 2 |
| 2024 | 2.929.358 RON | 1.825.905 RON | 1.707.525 RON | 85.225 RON | 118.380 RON | 3.769.777 RON | 2.613.406 RON | 1.156.371 RON | 688.526 RON | 3.087.331 RON | 552 RON | 95.262 RON | 0 RON | 6.080 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARIU IOAN
administrator
Sat Vereşti, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,93 M RON
Rezultat Net 2024
85,2 K RON
Total Active 2024
3,77 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 434,5 K RON | 0 RON | 2,29 M RON | 3,60 M RON | 2,93 M RON |
| Venituri totale | 2,30 M RON | 434,8 K RON | 1,51 M RON | 2,93 M RON | 2,75 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,04 M RON | 509,2 K RON | 1,73 M RON | 2,78 M RON | 2,20 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 246,1 K RON | −78,3 K RON | −212,6 K RON | 124,9 K RON | 513,3 K RON | 85,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,61 M RON (69.3%)
Active circulante1,16 M RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri552 RON
Creanțe95,3 K RON
Numerar1,06 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.306,81 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,75 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,17 M RON | 1,42 M RON | 82,7% |
| 2020 | 450,9 K RON | 596,3 K RON | 75,6% |
| 2021 | 4,07 M RON | 4,08 M RON | 99,9% |
| 2022 | 3,66 M RON | 3,79 M RON | 96,6% |
| 2023 | 2,81 M RON | 3,47 M RON | 80,9% |
| 2024 | 3,09 M RON | 3,77 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 434,5 K RON | 0 RON | 2,29 M RON | 3,60 M RON | 2,93 M RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 246,1 K RON | −78,3 K RON | −212,6 K RON | 124,9 K RON | 513,3 K RON | 85,2 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 1,42 M RON | 596,3 K RON | 4,08 M RON | 3,79 M RON | 3,47 M RON | 3,77 M RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 246,8 K RON | 168,5 K RON | 6,5 K RON | 131,5 K RON | 664,3 K RON | 688,5 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 1,17 M RON | 450,9 K RON | 4,07 M RON | 3,66 M RON | 2,81 M RON | 3,09 M RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,24 | 0,79 | 0,92 | 1,10 | 0,37 | ▼ 65,9% |
| Marjă netă (%) | 18,70 | -18,02 | – | 5,45 | 14,24 | 2,91 | ▼ 79,6% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 33 | 56 | 80 | 38 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.