OPTISTORE S.R.L.
CUI: 40299360
J2018004518351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40299360
Cod înmatriculare
J2018004518351
EUID
ROONRC.J2018004518351
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BOGDĂNEŞTILOR, 43, 300402
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BOGDĂNEŞTILOR
Număr:
43
Cod poștal:
300402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.141 RON | 275.141 RON | 229.729 RON | 42.594 RON | 45.412 RON | 518.823 RON | 5.674 RON | 513.149 RON | 42.785 RON | 277.498 RON | 98.846 RON | 390.588 RON | 198.540 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 716.403 RON | 751.990 RON | 528.039 RON | 219.293 RON | 223.951 RON | 673.099 RON | 228.710 RON | 444.389 RON | 233.973 RON | 276.900 RON | 152.829 RON | 200.370 RON | 162.954 RON | 728 RON | 5 |
| 2021 | 932.619 RON | 993.635 RON | 655.257 RON | 329.733 RON | 338.378 RON | 502.111 RON | 224.502 RON | 277.609 RON | 330.443 RON | 59.724 RON | 239.026 RON | 7.233 RON | 112.345 RON | 401 RON | 5 |
| 2022 | 1.299.634 RON | 1.339.244 RON | 865.001 RON | 463.741 RON | 474.243 RON | 1.607.480 RON | 1.170.679 RON | 436.801 RON | 578.395 RON | 944.757 RON | 317.889 RON | 635 RON | 92.508 RON | 8.180 RON | 5 |
| 2023 | 1.761.429 RON | 1.801.005 RON | 1.016.487 RON | 771.113 RON | 784.518 RON | 2.086.170 RON | 1.563.285 RON | 522.885 RON | 1.001.668 RON | 1.014.525 RON | 374.984 RON | 89.677 RON | 75.472 RON | 5.495 RON | 2 |
| 2024 | 1.719.723 RON | 1.743.398 RON | 1.074.157 RON | 622.879 RON | 669.241 RON | 3.142.899 RON | 2.405.139 RON | 737.760 RON | 1.461.503 RON | 1.629.043 RON | 481.158 RON | 181.575 RON | 57.315 RON | 4.962 RON | 0 |
| 2025 | 1.847.294 RON | 1.867.511 RON | 1.383.794 RON | 416.020 RON | 483.717 RON | 3.340.691 RON | 2.681.032 RON | 659.659 RON | 1.766.412 RON | 1.539.775 RON | 412.477 RON | 216.253 RON | 39.158 RON | 4.654 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MISICI ANA-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,85 M RON
Rezultat Net 2025
416,0 K RON
Total Active 2025
3,34 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,1 K RON | 716,4 K RON | 932,6 K RON | 1,30 M RON | 1,76 M RON | 1,72 M RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 275,1 K RON | 752,0 K RON | 993,6 K RON | 1,34 M RON | 1,80 M RON | 1,74 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 229,7 K RON | 528,0 K RON | 655,3 K RON | 865,0 K RON | 1,02 M RON | 1,07 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 42,6 K RON | 219,3 K RON | 329,7 K RON | 463,7 K RON | 771,1 K RON | 622,9 K RON | 416,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,68 M RON (80.3%)
Active circulante659,7 K RON (19.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri412,5 K RON
Creanțe216,3 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,48 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,54 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
22,5%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277,5 K RON | 518,8 K RON | 53,5% |
| 2020 | 276,9 K RON | 673,1 K RON | 41,1% |
| 2021 | 59,7 K RON | 502,1 K RON | 11,9% |
| 2022 | 944,8 K RON | 1,61 M RON | 58,8% |
| 2023 | 1,01 M RON | 2,09 M RON | 48,6% |
| 2024 | 1,63 M RON | 3,14 M RON | 51,8% |
| 2025 | 1,54 M RON | 3,34 M RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,1 K RON | 716,4 K RON | 932,6 K RON | 1,30 M RON | 1,76 M RON | 1,72 M RON | 1,85 M RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | 42,6 K RON | 219,3 K RON | 329,7 K RON | 463,7 K RON | 771,1 K RON | 622,9 K RON | 416,0 K RON | ▼ 33,2% |
| Total active | 518,8 K RON | 673,1 K RON | 502,1 K RON | 1,61 M RON | 2,09 M RON | 3,14 M RON | 3,34 M RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 42,8 K RON | 234,0 K RON | 330,4 K RON | 578,4 K RON | 1,00 M RON | 1,46 M RON | 1,77 M RON | ▲ 20,9% |
| Datorii totale | 277,5 K RON | 276,9 K RON | 59,7 K RON | 944,8 K RON | 1,01 M RON | 1,63 M RON | 1,54 M RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 1,60 | 4,65 | 0,46 | 0,52 | 0,45 | 0,43 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 15,48 | 30,61 | 35,36 | 35,68 | 43,78 | 36,22 | 22,52 | ▼ 37,8% |
| Scor bonitate | 65 | 85 | 100 | 68 | 78 | 53 | 65 | ▲ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (416,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.