CYBERSOFT INNOVATION S.R.L.
CUI: 39131699
J2018004546408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39131699
Cod înmatriculare
J2018004546408
EUID
ROONRC.J2018004546408
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timonierului, 10, 111, a, 1, 2, 61177, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timonierului
Număr:
10
Bloc:
111
Scară:
a
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
61177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.817 RON | 196.071 RON | 13.508 RON | 176.680 RON | 182.563 RON | 351.837 RON | 0 RON | 351.837 RON | 324.197 RON | 27.640 RON | 0 RON | 100.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 204.713 RON | 205.068 RON | 13.225 RON | 186.170 RON | 191.843 RON | 374.203 RON | 14.348 RON | 359.855 RON | 259.377 RON | 114.826 RON | 0 RON | 105.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 200.265 RON | 201.197 RON | 30.125 RON | 165.064 RON | 171.072 RON | 529.575 RON | 8.609 RON | 520.966 RON | 424.441 RON | 105.134 RON | 0 RON | 89.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 224.758 RON | 238.577 RON | 33.436 RON | 199.445 RON | 205.141 RON | 280.290 RON | 13.236 RON | 267.054 RON | 200.802 RON | 79.488 RON | 0 RON | 212.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 228.730 RON | 228.730 RON | 61.117 RON | 165.326 RON | 167.613 RON | 274.867 RON | 5.582 RON | 269.285 RON | 165.566 RON | 109.301 RON | 0 RON | 162.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 629.897 RON | 629.897 RON | 69.973 RON | 504.707 RON | 559.924 RON | 554.374 RON | 171.538 RON | 382.836 RON | 504.947 RON | 49.427 RON | 0 RON | 236.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 21.633 RON | 21.633 RON | 58.879 RON | −37.246 RON | −37.246 RON | 131.909 RON | 127.147 RON | 4.762 RON | 120.499 RON | 11.410 RON | 0 RON | 2.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SACHELARIE DAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.246 RON)
Cifra de Afaceri 2025
21,6 K RON
Rezultat Net 2025
−37,2 K RON
Total Active 2025
131,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,8 K RON | 204,7 K RON | 200,3 K RON | 224,8 K RON | 228,7 K RON | 629,9 K RON | 21,6 K RON |
| Venituri totale | 196,1 K RON | 205,1 K RON | 201,2 K RON | 238,6 K RON | 228,7 K RON | 629,9 K RON | 21,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 13,2 K RON | 30,1 K RON | 33,4 K RON | 61,1 K RON | 70,0 K RON | 58,9 K RON |
| Rezultat net | 176,7 K RON | 186,2 K RON | 165,1 K RON | 199,4 K RON | 165,3 K RON | 504,7 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 11,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,1 K RON (96.4%)
Active circulante4,8 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,25 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-172,2%
Marjă netă
-172,2%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,6 K RON | 351,8 K RON | 7,9% |
| 2020 | 114,8 K RON | 374,2 K RON | 30,7% |
| 2021 | 105,1 K RON | 529,6 K RON | 19,9% |
| 2022 | 79,5 K RON | 280,3 K RON | 28,4% |
| 2023 | 109,3 K RON | 274,9 K RON | 39,8% |
| 2024 | 49,4 K RON | 554,4 K RON | 8,9% |
| 2025 | 11,4 K RON | 131,9 K RON | 8,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,8 K RON | 204,7 K RON | 200,3 K RON | 224,8 K RON | 228,7 K RON | 629,9 K RON | 21,6 K RON | ▼ 96,6% |
| Rezultat net | 176,7 K RON | 186,2 K RON | 165,1 K RON | 199,4 K RON | 165,3 K RON | 504,7 K RON | −37,2 K RON | ▼ 107,4% |
| Total active | 351,8 K RON | 374,2 K RON | 529,6 K RON | 280,3 K RON | 274,9 K RON | 554,4 K RON | 131,9 K RON | ▼ 76,2% |
| Capitaluri proprii | 324,2 K RON | 259,4 K RON | 424,4 K RON | 200,8 K RON | 165,6 K RON | 504,9 K RON | 120,5 K RON | ▼ 76,1% |
| Datorii totale | 27,6 K RON | 114,8 K RON | 105,1 K RON | 79,5 K RON | 109,3 K RON | 49,4 K RON | 11,4 K RON | ▼ 76,9% |
| Lichiditate curentă | 12,73 | 3,13 | 4,96 | 3,36 | 2,46 | 7,75 | 0,42 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 90,23 | 90,94 | 82,42 | 88,74 | 72,28 | 80,13 | -172,17 | ▼ 314,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 80 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.