S&A MANAGEMENT HOUSE S.R.L.
CUI: 40307447
J2018004558355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40307447
Cod înmatriculare
J2018004558355
EUID
ROONRC.J2018004558355
Data înmatriculării
2018-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DEJ, 14, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DEJ
Număr:
14
Apartament:
6
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.700 RON | 7.700 RON | 32.253 RON | −24.637 RON | −24.553 RON | 2.148 RON | 0 RON | 2.148 RON | −24.136 RON | 26.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.800 RON | 13.800 RON | 5.046 RON | 8.616 RON | 8.754 RON | 13.315 RON | 0 RON | 13.315 RON | −15.520 RON | 28.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.900 RON | 15.900 RON | 8.879 RON | 6.784 RON | 7.021 RON | 8.512 RON | 0 RON | 8.512 RON | −8.736 RON | 17.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.230 RON | 41.230 RON | 12.829 RON | 27.720 RON | 28.401 RON | 37.240 RON | 0 RON | 37.240 RON | 18.985 RON | 18.255 RON | 0 RON | 16.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 246.110 RON | 246.110 RON | 94.496 RON | 149.494 RON | 151.614 RON | 280.969 RON | 3.309 RON | 277.660 RON | 168.479 RON | 112.490 RON | 0 RON | 262.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 386.624 RON | 387.141 RON | 181.002 RON | 173.754 RON | 206.139 RON | 391.433 RON | 9.002 RON | 382.431 RON | 174.233 RON | 217.200 RON | 0 RON | 376.831 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 374.636 RON | 374.637 RON | 610.459 RON | −255.897 RON | −235.822 RON | 56.797 RON | 9.002 RON | 47.795 RON | −206.664 RON | 263.461 RON | 0 RON | 40.926 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HISOM SIMONA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−206.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−255.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 463.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
374,6 K RON
Rezultat Net 2025
−255,9 K RON
Total Active 2025
56,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 13,8 K RON | 15,9 K RON | 41,2 K RON | 246,1 K RON | 386,6 K RON | 374,6 K RON |
| Venituri totale | 7,7 K RON | 13,8 K RON | 15,9 K RON | 41,2 K RON | 246,1 K RON | 387,1 K RON | 374,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 5,0 K RON | 8,9 K RON | 12,8 K RON | 94,5 K RON | 181,0 K RON | 610,5 K RON |
| Rezultat net | −24,6 K RON | 8,6 K RON | 6,8 K RON | 27,7 K RON | 149,5 K RON | 173,8 K RON | −255,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 451,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−206.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (15.8%)
Active circulante47,8 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,9 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,15 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,0%
Marjă netă
-68,3%
ROA
-450,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,3 K RON | 2,1 K RON | 1.223,7% |
| 2020 | 28,8 K RON | 13,3 K RON | 216,6% |
| 2021 | 17,2 K RON | 8,5 K RON | 202,6% |
| 2022 | 18,3 K RON | 37,2 K RON | 49,0% |
| 2023 | 112,5 K RON | 281,0 K RON | 40,0% |
| 2024 | 217,2 K RON | 391,4 K RON | 55,5% |
| 2025 | 263,5 K RON | 56,8 K RON | 463,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 13,8 K RON | 15,9 K RON | 41,2 K RON | 246,1 K RON | 386,6 K RON | 374,6 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | −24,6 K RON | 8,6 K RON | 6,8 K RON | 27,7 K RON | 149,5 K RON | 173,8 K RON | −255,9 K RON | ▼ 247,3% |
| Total active | 2,1 K RON | 13,3 K RON | 8,5 K RON | 37,2 K RON | 281,0 K RON | 391,4 K RON | 56,8 K RON | ▼ 85,5% |
| Capitaluri proprii | −24,1 K RON | −15,5 K RON | −8,7 K RON | 19,0 K RON | 168,5 K RON | 174,2 K RON | −206,7 K RON | ▼ 218,6% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 28,8 K RON | 17,2 K RON | 18,3 K RON | 112,5 K RON | 217,2 K RON | 263,5 K RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,46 | 0,49 | 2,04 | 2,47 | 1,76 | 0,18 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | -319,96 | 62,43 | 42,67 | 67,23 | 60,74 | 44,94 | -68,31 | ▼ 252,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 50 | 100 | 100 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 463.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.