BIS GENERAL MOBIL S.R.L.
CUI: 39969742
J2018004562125
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39969742
Cod înmatriculare
J2018004562125
EUID
ROONRC.J2018004562125
Data înmatriculării
2018-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 110, 2, 19, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PORII
Număr:
110
Scară:
2
Apartament:
19
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.043 RON | 194.272 RON | 142.997 RON | 49.332 RON | 51.275 RON | 134.904 RON | 48.327 RON | 86.577 RON | 48.461 RON | 87.493 RON | 0 RON | 71.588 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 |
| 2020 | 514.952 RON | 516.185 RON | 379.400 RON | 131.832 RON | 136.785 RON | 342.191 RON | 132.085 RON | 210.106 RON | 180.293 RON | 179.595 RON | 3.300 RON | 152.612 RON | 0 RON | 17.697 RON | 2 |
| 2021 | 501.239 RON | 501.693 RON | 312.081 RON | 185.704 RON | 189.612 RON | 497.314 RON | 134.082 RON | 363.232 RON | 347.172 RON | 168.912 RON | 108.453 RON | 141.349 RON | 0 RON | 18.770 RON | 1 |
| 2022 | 1.109.241 RON | 1.127.725 RON | 1.065.897 RON | 54.163 RON | 61.828 RON | 406.277 RON | 181.617 RON | 224.660 RON | 354.457 RON | 64.741 RON | 32.347 RON | 142.560 RON | 0 RON | 12.921 RON | 2 |
| 2023 | 1.033.918 RON | 1.035.700 RON | 1.160.721 RON | −135.378 RON | −125.021 RON | 523.763 RON | 285.570 RON | 238.193 RON | 219.079 RON | 317.773 RON | 27.692 RON | 194.668 RON | 0 RON | 13.089 RON | 2 |
| 2024 | 1.730.653 RON | 1.853.755 RON | 1.691.961 RON | 136.425 RON | 161.794 RON | 1.105.624 RON | 186.808 RON | 918.816 RON | 355.504 RON | 767.107 RON | 165.302 RON | 565.803 RON | 0 RON | 16.987 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU BOGDAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,73 M RON
Rezultat Net 2024
136,4 K RON
Total Active 2024
1,11 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,0 K RON | 515,0 K RON | 501,2 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 194,3 K RON | 516,2 K RON | 501,7 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 143,0 K RON | 379,4 K RON | 312,1 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 49,3 K RON | 131,8 K RON | 185,7 K RON | 54,2 K RON | −135,4 K RON | 136,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,8 K RON (16.9%)
Active circulante918,8 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,3 K RON
Creanțe565,8 K RON
Numerar187,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,47 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,06 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
7,9%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,5 K RON | 134,9 K RON | 64,9% |
| 2020 | 179,6 K RON | 342,2 K RON | 52,5% |
| 2021 | 168,9 K RON | 497,3 K RON | 34,0% |
| 2022 | 64,7 K RON | 406,3 K RON | 15,9% |
| 2023 | 317,8 K RON | 523,8 K RON | 60,7% |
| 2024 | 767,1 K RON | 1,11 M RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,0 K RON | 515,0 K RON | 501,2 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 1,73 M RON | ▲ 67,4% |
| Rezultat net | 49,3 K RON | 131,8 K RON | 185,7 K RON | 54,2 K RON | −135,4 K RON | 136,4 K RON | ▲ 200,8% |
| Total active | 134,9 K RON | 342,2 K RON | 497,3 K RON | 406,3 K RON | 523,8 K RON | 1,11 M RON | ▲ 111,1% |
| Capitaluri proprii | 48,5 K RON | 180,3 K RON | 347,2 K RON | 354,5 K RON | 219,1 K RON | 355,5 K RON | ▲ 62,3% |
| Datorii totale | 87,5 K RON | 179,6 K RON | 168,9 K RON | 64,7 K RON | 317,8 K RON | 767,1 K RON | ▲ 141,4% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,17 | 2,15 | 3,47 | 0,75 | 1,20 | ▲ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 33,10 | 25,60 | 37,05 | 4,88 | -13,09 | 7,88 | ▲ 160,2% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 95 | 85 | 35 | 80 | ▲ 128,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (136,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.