ALL NEGRU VODĂ S.R.L.
CUI: 18521524
J2018004564127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18521524
Cod înmatriculare
J2018004564127
EUID
ROONRC.J2018004564127
Data înmatriculării
2018-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ, 2, 13
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ
Număr:
2
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 312.455 RON | 404.427 RON | 200.106 RON | 192.636 RON | 204.321 RON | 3.374.948 RON | 1.729.617 RON | 1.645.331 RON | −517.115 RON | 1.942.663 RON | 0 RON | 1.453.777 RON | 1.949.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 359.717 RON | 2.086.260 RON | 479.607 RON | 1.545.923 RON | 1.606.653 RON | 4.072.343 RON | 1.782.729 RON | 2.289.614 RON | 968.791 RON | 1.154.152 RON | 0 RON | 1.535.669 RON | 1.949.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 294.066 RON | 369.815 RON | 225.733 RON | 134.348 RON | 144.082 RON | 3.622.345 RON | 1.783.929 RON | 1.838.416 RON | 1.103.139 RON | 569.806 RON | 0 RON | 1.358.665 RON | 1.949.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 292.476 RON | 361.590 RON | 225.862 RON | 128.621 RON | 135.728 RON | 3.581.698 RON | 1.783.929 RON | 1.797.769 RON | 1.231.760 RON | 400.538 RON | 0 RON | 1.623.085 RON | 1.949.400 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.674 RON | 363.886 RON | 258.772 RON | 101.814 RON | 105.114 RON | 3.848.828 RON | 1.783.929 RON | 2.064.899 RON | 1.333.573 RON | 565.855 RON | 0 RON | 1.643.912 RON | 1.949.400 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 303.375 RON | 1.620.472 RON | 356.598 RON | 1.092.383 RON | 1.263.874 RON | 5.013.785 RON | 1.669.929 RON | 3.343.856 RON | 2.432.392 RON | 631.993 RON | 0 RON | 3.244.741 RON | 1.949.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 314.913 RON | 390.369 RON | 221.150 RON | 132.166 RON | 169.219 RON | 3.878.679 RON | 1.669.929 RON | 2.208.750 RON | 1.032.563 RON | 896.716 RON | 0 RON | 1.818.439 RON | 1.949.400 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HUIZER ANDRINGA MARIA BOUDINA ANNASTASIA
administrator
TIETJERKSTERADEEL, Olanda
VAN TUINEN ANDRINGA CILIA BOUDINA CATHARINA
administrator
TIETJERKSTERADEEL, Olanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
314,9 K RON
Rezultat Net 2025
132,2 K RON
Total Active 2025
3,88 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,5 K RON | 359,7 K RON | 294,1 K RON | 292,5 K RON | 299,7 K RON | 303,4 K RON | 314,9 K RON |
| Venituri totale | 404,4 K RON | 2,09 M RON | 369,8 K RON | 361,6 K RON | 363,9 K RON | 1,62 M RON | 390,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,1 K RON | 479,6 K RON | 225,7 K RON | 225,9 K RON | 258,8 K RON | 356,6 K RON | 221,2 K RON |
| Rezultat net | 192,6 K RON | 1,55 M RON | 134,3 K RON | 128,6 K RON | 101,8 K RON | 1,09 M RON | 132,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,67 M RON (43.1%)
Active circulante2,21 M RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,82 M RON
Numerar390,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,7%
Marjă netă
42,0%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,94 M RON | 3,37 M RON | 57,6% |
| 2020 | 1,15 M RON | 4,07 M RON | 28,3% |
| 2021 | 569,8 K RON | 3,62 M RON | 15,7% |
| 2022 | 400,5 K RON | 3,58 M RON | 11,2% |
| 2023 | 565,9 K RON | 3,85 M RON | 14,7% |
| 2024 | 632,0 K RON | 5,01 M RON | 12,6% |
| 2025 | 896,7 K RON | 3,88 M RON | 23,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,5 K RON | 359,7 K RON | 294,1 K RON | 292,5 K RON | 299,7 K RON | 303,4 K RON | 314,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | 192,6 K RON | 1,55 M RON | 134,3 K RON | 128,6 K RON | 101,8 K RON | 1,09 M RON | 132,2 K RON | ▼ 87,9% |
| Total active | 3,37 M RON | 4,07 M RON | 3,62 M RON | 3,58 M RON | 3,85 M RON | 5,01 M RON | 3,88 M RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | −517,1 K RON | 968,8 K RON | 1,10 M RON | 1,23 M RON | 1,33 M RON | 2,43 M RON | 1,03 M RON | ▼ 57,5% |
| Datorii totale | 1,94 M RON | 1,15 M RON | 569,8 K RON | 400,5 K RON | 565,9 K RON | 632,0 K RON | 896,7 K RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,98 | 3,23 | 4,49 | 3,65 | 5,29 | 2,46 | ▼ 53,4% |
| Marjă netă (%) | 61,65 | 429,76 | 45,69 | 43,98 | 33,97 | 360,08 | 41,97 | ▼ 88,3% |
| Scor bonitate | 47 | 85 | 82 | 82 | 75 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (132,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.