MONTERIS PROJECTS S.R.L.
CUI: 39140522
J2018004638400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39140522
Cod înmatriculare
J2018004638400
EUID
ROONRC.J2018004638400
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PLANTELOR, 41A, 2, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PLANTELOR
Număr:
41A
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.727 RON | 13.628 RON | 14.800 RON | −1.580 RON | −1.172 RON | 2.930.952 RON | 2.872.892 RON | 58.060 RON | −1.410 RON | 2.932.362 RON | 0 RON | 57.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 69.160 RON | 70.007 RON | 442.777 RON | −374.869 RON | −372.770 RON | 7.235.450 RON | 6.238.761 RON | 996.689 RON | −376.279 RON | 7.611.729 RON | 0 RON | 827.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.245 RON | 74.915 RON | 968.387 RON | −895.719 RON | −893.472 RON | 17.155.761 RON | 14.463.702 RON | 2.692.059 RON | −1.271.998 RON | 18.427.759 RON | 0 RON | 1.150.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.781 RON | 90.319 RON | 403.504 RON | −314.982 RON | −313.185 RON | 25.089.253 RON | 19.094.943 RON | 5.994.310 RON | −652.620 RON | 25.695.314 RON | 29.096 RON | 5.026.802 RON | 49.669 RON | 3.110 RON | 0 |
| 2023 | 12.489.749 RON | 12.490.912 RON | 9.489.593 RON | 2.506.209 RON | 3.001.319 RON | 26.290.657 RON | 3.342.052 RON | 22.948.605 RON | 1.853.589 RON | 27.150.382 RON | 8.835.375 RON | 6.856.750 RON | 124.600 RON | 2.837.914 RON | 1 |
| 2024 | 9.179.277 RON | 9.243.049 RON | 14.532.005 RON | −5.288.956 RON | −5.288.956 RON | 15.590.232 RON | 1.723.881 RON | 13.866.351 RON | −3.435.367 RON | 17.468.620 RON | 163.034 RON | 13.663.615 RON | 1.578.189 RON | 1.418.957 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDEF MATEI - ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.435.367 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.288.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,18 M RON
Rezultat Net 2024
−5,29 M RON
Total Active 2024
15,59 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 69,2 K RON | 74,2 K RON | 88,8 K RON | 12,49 M RON | 9,18 M RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 70,0 K RON | 74,9 K RON | 90,3 K RON | 12,49 M RON | 9,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 442,8 K RON | 968,4 K RON | 403,5 K RON | 9,49 M RON | 14,53 M RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −374,9 K RON | −895,7 K RON | −315,0 K RON | 2,51 M RON | −5,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.435.367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,72 M RON (11.1%)
Active circulante13,87 M RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,0 K RON
Creanțe13,66 M RON
Numerar39,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,30 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 543 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,6%
Marjă netă
-57,6%
ROA
-33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,93 M RON | 2,93 M RON | 100,1% |
| 2020 | 7,61 M RON | 7,24 M RON | 105,2% |
| 2021 | 18,43 M RON | 17,16 M RON | 107,4% |
| 2022 | 25,70 M RON | 25,09 M RON | 102,4% |
| 2023 | 27,15 M RON | 26,29 M RON | 103,3% |
| 2024 | 17,47 M RON | 15,59 M RON | 112,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 69,2 K RON | 74,2 K RON | 88,8 K RON | 12,49 M RON | 9,18 M RON | ▼ 26,5% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −374,9 K RON | −895,7 K RON | −315,0 K RON | 2,51 M RON | −5,29 M RON | ▼ 311,0% |
| Total active | 2,93 M RON | 7,24 M RON | 17,16 M RON | 25,09 M RON | 26,29 M RON | 15,59 M RON | ▼ 40,7% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −376,3 K RON | −1,27 M RON | −652,6 K RON | 1,85 M RON | −3,44 M RON | ▼ 285,3% |
| Datorii totale | 2,93 M RON | 7,61 M RON | 18,43 M RON | 25,70 M RON | 27,15 M RON | 17,47 M RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,85 | 0,79 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | -13,47 | -542,03 | -1.206,44 | -354,79 | 20,07 | -57,62 | ▼ 387,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 32 | 66 | 17 | ▼ 74,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.