TERRO TEAM S.R.L.
CUI: 40008178
J2018004683129
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40008178
Cod înmatriculare
J2018004683129
EUID
ROONRC.J2018004683129
Data înmatriculării
2018-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cetății, 52H
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.723 RON | 95.416 RON | 150.966 RON | −57.075 RON | −55.550 RON | 41.894 RON | 21.937 RON | 19.957 RON | −88.760 RON | 130.654 RON | 18.373 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.809 RON | 74.714 RON | 144.368 RON | −70.468 RON | −69.654 RON | 37.071 RON | 11.045 RON | 26.026 RON | −159.228 RON | 196.299 RON | 17.891 RON | 6.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 358.622 RON | 358.630 RON | 318.897 RON | 36.351 RON | 39.733 RON | 370.124 RON | 6.798 RON | 363.326 RON | −122.876 RON | 493.000 RON | 241.062 RON | 13.409 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 892.992 RON | 958.789 RON | 962.324 RON | −13.108 RON | −3.535 RON | 808.589 RON | 211.489 RON | 597.100 RON | −135.985 RON | 944.840 RON | 361.745 RON | 96.072 RON | 0 RON | 266 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA CLAUDIU ALEXANDRU
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−135.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−13.108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
893,0 K RON
Rezultat Net 2022
−13,1 K RON
Total Active 2022
808,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 58,8 K RON | 358,6 K RON | 893,0 K RON |
| Venituri totale | 95,4 K RON | 74,7 K RON | 358,6 K RON | 958,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,0 K RON | 144,4 K RON | 318,9 K RON | 962,3 K RON |
| Rezultat net | −57,1 K RON | −70,5 K RON | 36,4 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−135.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,5 K RON (26.2%)
Active circulante597,1 K RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri361,7 K RON
Creanțe96,1 K RON
Numerar139,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,47 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,30 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,7 K RON | 41,9 K RON | 311,9% |
| 2020 | 196,3 K RON | 37,1 K RON | 529,5% |
| 2021 | 493,0 K RON | 370,1 K RON | 133,2% |
| 2022 | 944,8 K RON | 808,6 K RON | 116,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 58,8 K RON | 358,6 K RON | 893,0 K RON | ▲ 149,0% |
| Rezultat net | −57,1 K RON | −70,5 K RON | 36,4 K RON | −13,1 K RON | ▼ 136,1% |
| Total active | 41,9 K RON | 37,1 K RON | 370,1 K RON | 808,6 K RON | ▲ 118,5% |
| Capitaluri proprii | −88,8 K RON | −159,2 K RON | −122,9 K RON | −136,0 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 130,7 K RON | 196,3 K RON | 493,0 K RON | 944,8 K RON | ▲ 91,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,13 | 0,74 | 0,63 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | -65,81 | -119,83 | 10,14 | -1,47 | ▼ 114,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.