GENERAL RETAIL & CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39147245
J2018004692400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39147245
Cod înmatriculare
J2018004692400
EUID
ROONRC.J2018004692400
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SOLDAT ENACHE ION, 16, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SOLDAT ENACHE ION
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.128.750 RON | 1.129.574 RON | 722.166 RON | 397.813 RON | 407.408 RON | 858.341 RON | 52.232 RON | 806.109 RON | 858.626 RON | 75.180 RON | 38.288 RON | 707.353 RON | 48.205 RON | 123.670 RON | 1 |
| 2024 | 3.347.089 RON | 3.458.588 RON | 1.657.358 RON | 1.532.201 RON | 1.801.230 RON | 2.173.970 RON | 770.609 RON | 1.403.361 RON | 1.330.153 RON | 863.564 RON | 78.422 RON | 1.202.909 RON | 113.955 RON | 133.702 RON | 2 |
| 2025 | 1.530.094 RON | 1.714.833 RON | 1.903.614 RON | −188.781 RON | −188.781 RON | 2.105.035 RON | 1.169.254 RON | 935.781 RON | 1.141.373 RON | 1.098.197 RON | 106.771 RON | 785.955 RON | 0 RON | 134.535 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−188.781 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
−188,8 K RON
Total Active 2025
2,11 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 3,35 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 3,46 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 722,2 K RON | 1,66 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | 397,8 K RON | 1,53 M RON | −188,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,17 M RON (55.5%)
Active circulante935,8 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,8 K RON
Creanțe786,0 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,33 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 75,2 K RON | 858,3 K RON | 8,8% |
| 2024 | 863,6 K RON | 2,17 M RON | 39,7% |
| 2025 | 1,10 M RON | 2,11 M RON | 52,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 3,35 M RON | 1,53 M RON | ▼ 54,3% |
| Rezultat net | 397,8 K RON | 1,53 M RON | −188,8 K RON | ▼ 112,3% |
| Total active | 858,3 K RON | 2,17 M RON | 2,11 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 858,6 K RON | 1,33 M RON | 1,14 M RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 75,2 K RON | 863,6 K RON | 1,10 M RON | ▲ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 10,72 | 1,63 | 0,85 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | 35,24 | 45,78 | -12,34 | ▼ 127,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 40 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.