MOBIL-LORY S.R.L.
CUI: 28311155
J2018004724237
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28311155
Cod înmatriculare
J2018004724237
EUID
ROONRC.J2018004724237
Data înmatriculării
2018-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.361 RON | 33.361 RON | 126.772 RON | −93.745 RON | −93.411 RON | 113.472 RON | 18.082 RON | 95.390 RON | −303.418 RON | 416.890 RON | 93.353 RON | 6.853 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 26.063 RON | 26.063 RON | 139.206 RON | −113.403 RON | −113.143 RON | 71.603 RON | 14.589 RON | 57.014 RON | −416.822 RON | 488.425 RON | 114.622 RON | 9.733 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 26.257 RON | 27.157 RON | 128.967 RON | −102.183 RON | −101.810 RON | 275.521 RON | 125.842 RON | 149.679 RON | −519.004 RON | 794.525 RON | 122.493 RON | 26.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 18.697 RON | 18.697 RON | 112.174 RON | −93.664 RON | −93.477 RON | 236.743 RON | 85.082 RON | 151.661 RON | −612.669 RON | 849.412 RON | 129.250 RON | 41.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.369 RON | 74.873 RON | 214.553 RON | −140.428 RON | −139.680 RON | 259.643 RON | 442 RON | 259.201 RON | −753.097 RON | 1.012.740 RON | 135.805 RON | 113.548 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRION FLORICĂ-VILLAS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−753.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−140.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 390.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
64,4 K RON
Rezultat Net 2023
−140,4 K RON
Total Active 2023
259,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 26,1 K RON | 26,3 K RON | 18,7 K RON | 64,4 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 26,1 K RON | 27,2 K RON | 18,7 K RON | 74,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,8 K RON | 139,2 K RON | 129,0 K RON | 112,2 K RON | 214,6 K RON |
| Rezultat net | −93,7 K RON | −113,4 K RON | −102,2 K RON | −93,7 K RON | −140,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 50,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−753.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate442 RON (0.2%)
Active circulante259,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,8 K RON
Creanțe113,5 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 770 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 644 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-217,0%
Marjă netă
-218,2%
ROA
-54,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 416,9 K RON | 113,5 K RON | 367,4% |
| 2020 | 488,4 K RON | 71,6 K RON | 682,1% |
| 2021 | 794,5 K RON | 275,5 K RON | 288,4% |
| 2022 | 849,4 K RON | 236,7 K RON | 358,8% |
| 2023 | 1,01 M RON | 259,6 K RON | 390,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 26,1 K RON | 26,3 K RON | 18,7 K RON | 64,4 K RON | ▲ 244,3% |
| Rezultat net | −93,7 K RON | −113,4 K RON | −102,2 K RON | −93,7 K RON | −140,4 K RON | ▼ 49,9% |
| Total active | 113,5 K RON | 71,6 K RON | 275,5 K RON | 236,7 K RON | 259,6 K RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −303,4 K RON | −416,8 K RON | −519,0 K RON | −612,7 K RON | −753,1 K RON | ▼ 22,9% |
| Datorii totale | 416,9 K RON | 488,4 K RON | 794,5 K RON | 849,4 K RON | 1,01 M RON | ▲ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,12 | 0,19 | 0,18 | 0,26 | ▲ 43,4% |
| Marjă netă (%) | -281,00 | -435,11 | -389,16 | -500,96 | -218,16 | ▲ 56,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 390.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.