SR HAPPY SMILE EVERYDAY S.R.L.
CUI: 40354317
J2018004727353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40354317
Cod înmatriculare
J2018004727353
EUID
ROONRC.J2018004727353
Data înmatriculării
2018-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SEPIA, 10, 53, B, 4, 10, 300749
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SEPIA
Număr:
10
Bloc:
53
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
300749
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.422 RON | 7.422 RON | 17.105 RON | −9.906 RON | −9.683 RON | 71.831 RON | 64.738 RON | 7.093 RON | −9.706 RON | 81.537 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.391 RON | 40.391 RON | 50.907 RON | −11.522 RON | −10.516 RON | 40.723 RON | 33.371 RON | 7.352 RON | −21.228 RON | 61.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.080 RON | 45.080 RON | 44.030 RON | −272 RON | 1.050 RON | 67.864 RON | 53.990 RON | 13.874 RON | −21.500 RON | 89.364 RON | 0 RON | 3.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.956 RON | 41.956 RON | 57.936 RON | −16.707 RON | −15.980 RON | 52.880 RON | 37.084 RON | 15.796 RON | −38.207 RON | 91.087 RON | 0 RON | 4.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 27.703 RON | 27.703 RON | 45.138 RON | −17.435 RON | −17.435 RON | 49.540 RON | 20.178 RON | 29.362 RON | −61.005 RON | 110.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.400 RON | 16.400 RON | 68.858 RON | −52.458 RON | −52.458 RON | 63.090 RON | 70.432 RON | −7.342 RON | −113.463 RON | 176.553 RON | 698 RON | 16.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAUCA RĂZVAN DRAGOŞ
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.463 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.458 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 279.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,4 K RON
Rezultat Net 2024
−52,5 K RON
Total Active 2024
63,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 40,4 K RON | 45,1 K RON | 42,0 K RON | 27,7 K RON | 16,4 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 40,4 K RON | 45,1 K RON | 42,0 K RON | 27,7 K RON | 16,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,1 K RON | 50,9 K RON | 44,0 K RON | 57,9 K RON | 45,1 K RON | 68,9 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | −11,5 K RON | −272 RON | −16,7 K RON | −17,4 K RON | −52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,4 K RON (111.6%)
Active circulante−7,3 K RON (-11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,50 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 377 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-319,9%
Marjă netă
-319,9%
ROA
-83,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,5 K RON | 71,8 K RON | 113,5% |
| 2020 | 62,0 K RON | 40,7 K RON | 152,1% |
| 2021 | 89,4 K RON | 67,9 K RON | 131,7% |
| 2022 | 91,1 K RON | 52,9 K RON | 172,3% |
| 2023 | 110,5 K RON | 49,5 K RON | 223,1% |
| 2024 | 176,6 K RON | 63,1 K RON | 279,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 40,4 K RON | 45,1 K RON | 42,0 K RON | 27,7 K RON | 16,4 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | −11,5 K RON | −272 RON | −16,7 K RON | −17,4 K RON | −52,5 K RON | ▼ 200,9% |
| Total active | 71,8 K RON | 40,7 K RON | 67,9 K RON | 52,9 K RON | 49,5 K RON | 63,1 K RON | ▲ 27,4% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | −21,2 K RON | −21,5 K RON | −38,2 K RON | −61,0 K RON | −113,5 K RON | ▼ 86,0% |
| Datorii totale | 81,5 K RON | 62,0 K RON | 89,4 K RON | 91,1 K RON | 110,5 K RON | 176,6 K RON | ▲ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,27 | -0,04 | ▼ 115,7% |
| Marjă netă (%) | -133,47 | -28,53 | -0,60 | -39,82 | -62,94 | -319,87 | ▼ 408,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 279.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.