RADU RESOURCES S.R.L.
CUI: 39149432
J2018004761407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39149432
Cod înmatriculare
J2018004761407
EUID
ROONRC.J2018004761407
Data înmatriculării
2018-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 363-371, parter, birou 6/3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
363-371
Etaj:
parter
Completare adresă:
birou 6/3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.038 RON | −8.038 RON | −8.038 RON | 88.808 RON | 88.580 RON | 228 RON | 79.567 RON | 9.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.136 RON | −2.136 RON | −2.136 RON | 30.968.103 RON | 30.965.276 RON | 2.827 RON | 77.431 RON | 30.890.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 25.240 RON | −25.240 RON | −25.240 RON | 33.591.165 RON | 30.975.446 RON | 2.615.719 RON | 52.191 RON | 33.538.974 RON | 0 RON | 2.487.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 55.173 RON | 431.750 RON | −378.232 RON | −376.577 RON | 4.418.599 RON | 607.162 RON | 3.811.437 RON | −326.041 RON | 4.744.640 RON | 0 RON | 3.810.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 8.565 RON | 85.505 RON | −76.940 RON | −76.940 RON | 5.045.615 RON | 2.562.997 RON | 2.482.618 RON | −402.981 RON | 5.448.596 RON | 0 RON | 2.444.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 73 RON | 80.051 RON | −79.978 RON | −79.978 RON | 4.993.066 RON | 2.562.997 RON | 2.430.069 RON | −482.960 RON | 5.476.026 RON | 0 RON | 2.430.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități ale holding-urilor
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−482.960 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.978 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−80,0 K RON
Total Active 2024
4,99 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55,2 K RON | 8,6 K RON | 73 RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 2,1 K RON | 25,2 K RON | 431,8 K RON | 85,5 K RON | 80,1 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −2,1 K RON | −25,2 K RON | −378,2 K RON | −76,9 K RON | −80,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−482.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,56 M RON (51.3%)
Active circulante2,43 M RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,43 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,2 K RON | 88,8 K RON | 10,4% |
| 2020 | 30,89 M RON | 30,97 M RON | 99,8% |
| 2021 | 33,54 M RON | 33,59 M RON | 99,8% |
| 2022 | 4,74 M RON | 4,42 M RON | 107,4% |
| 2023 | 5,45 M RON | 5,05 M RON | 108,0% |
| 2024 | 5,48 M RON | 4,99 M RON | 109,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −2,1 K RON | −25,2 K RON | −378,2 K RON | −76,9 K RON | −80,0 K RON | ▼ 3,9% |
| Total active | 88,8 K RON | 30,97 M RON | 33,59 M RON | 4,42 M RON | 5,05 M RON | 4,99 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 79,6 K RON | 77,4 K RON | 52,2 K RON | −326,0 K RON | −403,0 K RON | −483,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 30,89 M RON | 33,54 M RON | 4,74 M RON | 5,45 M RON | 5,48 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,80 | 0,46 | 0,44 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 28 | 28 | 27 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.