CTPARK BRASOV S.R.L.
CUI: 38987198
J2018004768235
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38987198
Cod înmatriculare
J2018004768235
EUID
ROONRC.J2018004768235
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Cladirea B, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Cladirea B, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.961.300 RON | 3.025.445 RON | 2.221.609 RON | 754.162 RON | 803.836 RON | 29.827.334 RON | 28.905.048 RON | 922.286 RON | 147.606 RON | 29.699.465 RON | 0 RON | 119.361 RON | 282.132 RON | 301.869 RON | 1 |
| 2020 | 3.788.021 RON | 4.239.621 RON | 3.264.169 RON | 849.516 RON | 975.452 RON | 29.732.304 RON | 27.753.426 RON | 1.978.878 RON | 997.123 RON | 28.698.712 RON | 0 RON | 1.103.967 RON | 287.784 RON | 251.315 RON | 0 |
| 2021 | 3.913.850 RON | 3.954.863 RON | 3.170.722 RON | 719.818 RON | 784.141 RON | 45.890.886 RON | 43.714.979 RON | 2.175.907 RON | 18.843.355 RON | 26.699.231 RON | 0 RON | 481.880 RON | 348.300 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.261.713 RON | 7.154.294 RON | 6.727.237 RON | 299.180 RON | 427.057 RON | 74.025.581 RON | 73.054.398 RON | 971.183 RON | 23.061.234 RON | 50.611.320 RON | 0 RON | 504.924 RON | 353.027 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.289.391 RON | 7.316.976 RON | 6.587.473 RON | 632.926 RON | 729.503 RON | 57.578.621 RON | 55.926.784 RON | 1.651.837 RON | 3.520.608 RON | 53.694.028 RON | 0 RON | 828.277 RON | 364.535 RON | 550 RON | 0 |
| 2024 | 4.852.904 RON | 5.509.072 RON | 5.562.776 RON | −53.704 RON | −53.704 RON | 128.292.849 RON | 123.697.735 RON | 4.595.114 RON | 3.466.904 RON | 124.363.498 RON | 0 RON | 3.928.760 RON | 466.668 RON | 4.221 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
ČEREŠNIK PETER
administrator
TOPOLCANY, Slovacia
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,85 M RON
Rezultat Net 2024
−53,7 K RON
Total Active 2024
128,29 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 3,79 M RON | 3,91 M RON | 4,26 M RON | 4,29 M RON | 4,85 M RON |
| Venituri totale | 3,03 M RON | 4,24 M RON | 3,95 M RON | 7,15 M RON | 7,32 M RON | 5,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,22 M RON | 3,26 M RON | 3,17 M RON | 6,73 M RON | 6,59 M RON | 5,56 M RON |
| Rezultat net | 754,2 K RON | 849,5 K RON | 719,8 K RON | 299,2 K RON | 632,9 K RON | −53,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,70 M RON (96.4%)
Active circulante4,60 M RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,93 M RON
Numerar666,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,24 |
| Durata încasare (zile) | 296 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,70 M RON | 29,83 M RON | 99,6% |
| 2020 | 28,70 M RON | 29,73 M RON | 96,5% |
| 2021 | 26,70 M RON | 45,89 M RON | 58,2% |
| 2022 | 50,61 M RON | 74,03 M RON | 68,4% |
| 2023 | 53,69 M RON | 57,58 M RON | 93,3% |
| 2024 | 124,36 M RON | 128,29 M RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 3,79 M RON | 3,91 M RON | 4,26 M RON | 4,29 M RON | 4,85 M RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | 754,2 K RON | 849,5 K RON | 719,8 K RON | 299,2 K RON | 632,9 K RON | −53,7 K RON | ▼ 108,5% |
| Total active | 29,83 M RON | 29,73 M RON | 45,89 M RON | 74,03 M RON | 57,58 M RON | 128,29 M RON | ▲ 122,8% |
| Capitaluri proprii | 147,6 K RON | 997,1 K RON | 18,84 M RON | 23,06 M RON | 3,52 M RON | 3,47 M RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 29,70 M RON | 28,70 M RON | 26,70 M RON | 50,61 M RON | 53,69 M RON | 124,36 M RON | ▲ 131,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 25,47 | 22,43 | 18,39 | 7,02 | 14,76 | -1,11 | ▼ 107,5% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 68 | 55 | 56 | 33 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.