CHEESE PASTA S.R.L.
CUI: 40039999
J2018004781128
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40039999
Cod înmatriculare
J2018004781128
EUID
ROONRC.J2018004781128
Data înmatriculării
2018-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 180, C3, 1, 9
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
180
Bloc:
C3
Scară:
1
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 836.026 RON | 1.017.287 RON | 799.047 RON | 212.557 RON | 218.240 RON | 397.852 RON | 68.826 RON | 329.026 RON | 213.374 RON | 205.875 RON | 79.007 RON | 90.634 RON | 0 RON | 21.397 RON | 10 |
| 2020 | 445.912 RON | 467.994 RON | 443.480 RON | 21.863 RON | 24.514 RON | 307.983 RON | 58.922 RON | 249.061 RON | 104.512 RON | 224.868 RON | 40.885 RON | 82.435 RON | 0 RON | 21.397 RON | 9 |
| 2021 | 865.488 RON | 1.076.214 RON | 838.671 RON | 231.351 RON | 237.543 RON | 582.378 RON | 46.385 RON | 535.993 RON | 335.864 RON | 258.493 RON | 5.323 RON | 161.940 RON | 0 RON | 11.979 RON | 8 |
| 2022 | 2.698.504 RON | 2.702.935 RON | 1.987.775 RON | 689.657 RON | 715.160 RON | 1.493.227 RON | 417.218 RON | 1.076.009 RON | 689.897 RON | 1.189.362 RON | 58.710 RON | 771.918 RON | 0 RON | 386.032 RON | 15 |
| 2023 | 4.196.139 RON | 4.196.510 RON | 3.574.922 RON | 589.512 RON | 621.588 RON | 1.459.182 RON | 530.527 RON | 928.655 RON | 753.924 RON | 1.108.393 RON | 37.242 RON | 189.845 RON | 0 RON | 403.135 RON | 21 |
| 2024 | 6.212.125 RON | 6.213.253 RON | 5.441.996 RON | 669.456 RON | 771.257 RON | 1.790.868 RON | 410.628 RON | 1.380.240 RON | 680.097 RON | 1.787.551 RON | 43.808 RON | 949.359 RON | 0 RON | 676.780 RON | 29 |
| 2025 | 5.780.483 RON | 5.860.323 RON | 5.712.976 RON | 126.942 RON | 147.347 RON | 1.398.960 RON | 281.200 RON | 1.117.760 RON | 603.810 RON | 1.297.494 RON | 49.962 RON | 819.466 RON | 0 RON | 502.344 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIȘEA DANIEL AUREL
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
MUREȘAN AUGUSTIN-MARCEL
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,78 M RON
Rezultat Net 2025
126,9 K RON
Total Active 2025
1,40 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 836,0 K RON | 445,9 K RON | 865,5 K RON | 2,70 M RON | 4,20 M RON | 6,21 M RON | 5,78 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 468,0 K RON | 1,08 M RON | 2,70 M RON | 4,20 M RON | 6,21 M RON | 5,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 799,0 K RON | 443,5 K RON | 838,7 K RON | 1,99 M RON | 3,57 M RON | 5,44 M RON | 5,71 M RON |
| Rezultat net | 212,6 K RON | 21,9 K RON | 231,4 K RON | 689,7 K RON | 589,5 K RON | 669,5 K RON | 126,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate281,2 K RON (20.1%)
Active circulante1,12 M RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,0 K RON
Creanțe819,5 K RON
Numerar248,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 115,70 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,05 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,9 K RON | 397,9 K RON | 51,8% |
| 2020 | 224,9 K RON | 308,0 K RON | 73,0% |
| 2021 | 258,5 K RON | 582,4 K RON | 44,4% |
| 2022 | 1,19 M RON | 1,49 M RON | 79,7% |
| 2023 | 1,11 M RON | 1,46 M RON | 76,0% |
| 2024 | 1,79 M RON | 1,79 M RON | 99,8% |
| 2025 | 1,30 M RON | 1,40 M RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 836,0 K RON | 445,9 K RON | 865,5 K RON | 2,70 M RON | 4,20 M RON | 6,21 M RON | 5,78 M RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 212,6 K RON | 21,9 K RON | 231,4 K RON | 689,7 K RON | 589,5 K RON | 669,5 K RON | 126,9 K RON | ▼ 81,0% |
| Total active | 397,9 K RON | 308,0 K RON | 582,4 K RON | 1,49 M RON | 1,46 M RON | 1,79 M RON | 1,40 M RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 213,4 K RON | 104,5 K RON | 335,9 K RON | 689,9 K RON | 753,9 K RON | 680,1 K RON | 603,8 K RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 205,9 K RON | 224,9 K RON | 258,5 K RON | 1,19 M RON | 1,11 M RON | 1,79 M RON | 1,30 M RON | ▼ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,11 | 2,07 | 0,90 | 0,84 | 0,77 | 0,86 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 25,42 | 4,90 | 26,73 | 25,56 | 14,05 | 10,78 | 2,20 | ▼ 79,6% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | 100 | 73 | 70 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (126,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.