ISTANBUL TRAVEL S.R.L.
CUI: 40048288
J2018004821123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40048288
Cod înmatriculare
J2018004821123
EUID
ROONRC.J2018004821123
Data înmatriculării
2018-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OBSERVATORULUI, 7, 25, 400500
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OBSERVATORULUI
Număr:
7
Apartament:
25
Cod poștal:
400500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 407.906 RON | 417.872 RON | 389.033 RON | 24.661 RON | 28.839 RON | 171.134 RON | 71.747 RON | 99.387 RON | 53.757 RON | 118.786 RON | 81.937 RON | 10.864 RON | 0 RON | 1.409 RON | 3 |
| 2020 | 250.025 RON | 609.210 RON | 525.644 RON | 77.467 RON | 83.566 RON | 268.231 RON | 200.842 RON | 67.389 RON | 131.224 RON | 139.713 RON | 40.252 RON | 8.073 RON | 0 RON | 2.706 RON | 2 |
| 2021 | 443.443 RON | 630.054 RON | 614.097 RON | 10.412 RON | 15.957 RON | 356.501 RON | 189.450 RON | 167.051 RON | 141.635 RON | 219.758 RON | 13.215 RON | 10.278 RON | 0 RON | 4.892 RON | 3 |
| 2022 | 427.808 RON | 450.657 RON | 632.196 RON | −185.068 RON | −181.539 RON | 254.145 RON | 142.108 RON | 112.037 RON | −43.433 RON | 307.343 RON | 2.056 RON | 639 RON | 0 RON | 9.765 RON | 3 |
| 2023 | 456.564 RON | 588.114 RON | 841.886 RON | −259.652 RON | −253.772 RON | 513.172 RON | 55.208 RON | 457.964 RON | −303.085 RON | 819.013 RON | 11.418 RON | 172.554 RON | 0 RON | 2.756 RON | 5 |
| 2024 | 281.251 RON | 549.324 RON | 721.919 RON | −189.166 RON | −172.595 RON | 592.706 RON | 388.211 RON | 204.495 RON | −492.252 RON | 1.086.708 RON | 14.653 RON | 34.139 RON | 0 RON | 1.750 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
UGUZ AHMET
administrator
BARTIN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−492.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−189.166 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
281,3 K RON
Rezultat Net 2024
−189,2 K RON
Total Active 2024
592,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,9 K RON | 250,0 K RON | 443,4 K RON | 427,8 K RON | 456,6 K RON | 281,3 K RON |
| Venituri totale | 417,9 K RON | 609,2 K RON | 630,1 K RON | 450,7 K RON | 588,1 K RON | 549,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 389,0 K RON | 525,6 K RON | 614,1 K RON | 632,2 K RON | 841,9 K RON | 721,9 K RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 77,5 K RON | 10,4 K RON | −185,1 K RON | −259,7 K RON | −189,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 374,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−492.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate388,2 K RON (65.5%)
Active circulante204,5 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe34,1 K RON
Numerar155,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,19 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,4%
Marjă netă
-67,3%
ROA
-31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,8 K RON | 171,1 K RON | 69,4% |
| 2020 | 139,7 K RON | 268,2 K RON | 52,1% |
| 2021 | 219,8 K RON | 356,5 K RON | 61,6% |
| 2022 | 307,3 K RON | 254,1 K RON | 120,9% |
| 2023 | 819,0 K RON | 513,2 K RON | 159,6% |
| 2024 | 1,09 M RON | 592,7 K RON | 183,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,9 K RON | 250,0 K RON | 443,4 K RON | 427,8 K RON | 456,6 K RON | 281,3 K RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | 77,5 K RON | 10,4 K RON | −185,1 K RON | −259,7 K RON | −189,2 K RON | ▲ 27,1% |
| Total active | 171,1 K RON | 268,2 K RON | 356,5 K RON | 254,1 K RON | 513,2 K RON | 592,7 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 53,8 K RON | 131,2 K RON | 141,6 K RON | −43,4 K RON | −303,1 K RON | −492,3 K RON | ▼ 62,4% |
| Datorii totale | 118,8 K RON | 139,7 K RON | 219,8 K RON | 307,3 K RON | 819,0 K RON | 1,09 M RON | ▲ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,48 | 0,76 | 0,36 | 0,56 | 0,19 | ▼ 66,3% |
| Marjă netă (%) | 6,05 | 30,98 | 2,35 | -43,26 | -56,87 | -67,26 | ▼ 18,3% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 63 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.