COSMIN TOUR & ALE S.R.L.
CUI: 40091490
J2018004937121
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40091490
Cod înmatriculare
J2018004937121
EUID
ROONRC.J2018004937121
Data înmatriculării
2018-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TINERETULUI, 3, H2, 2, 10, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
3
Bloc:
H2
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.260 RON | 206.260 RON | 82.875 RON | 117.196 RON | 123.385 RON | 115.375 RON | 0 RON | 115.375 RON | 115.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.598 RON | 18.598 RON | 3.909 RON | 14.187 RON | 14.689 RON | 129.561 RON | 0 RON | 129.561 RON | 129.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 305 RON | −305 RON | −305 RON | 102.256 RON | 0 RON | 102.256 RON | 102.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 304.439 RON | 304.699 RON | 180.256 RON | 121.460 RON | 124.443 RON | 195.117 RON | 0 RON | 195.117 RON | 153.716 RON | 41.401 RON | 0 RON | 17.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.625.326 RON | 1.625.328 RON | 1.247.207 RON | 362.192 RON | 378.121 RON | 440.622 RON | 147.689 RON | 292.933 RON | 362.908 RON | 77.837 RON | 0 RON | 1.183 RON | 0 RON | 123 RON | 1 |
| 2024 | 1.234.275 RON | 1.236.778 RON | 1.280.538 RON | −75.686 RON | −43.760 RON | 188.627 RON | 123.325 RON | 65.302 RON | 151.222 RON | 37.405 RON | 0 RON | 30.172 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.460.497 RON | 1.463.690 RON | 1.358.026 RON | 69.582 RON | 105.664 RON | 153.034 RON | 98.023 RON | 55.011 RON | 78.804 RON | 74.230 RON | 0 RON | 2.414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR CÂMPEAN ALEXANDRA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
69,6 K RON
Total Active 2025
153,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,3 K RON | 18,6 K RON | 0 RON | 304,4 K RON | 1,63 M RON | 1,23 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 206,3 K RON | 18,6 K RON | 0 RON | 304,7 K RON | 1,63 M RON | 1,24 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 82,9 K RON | 3,9 K RON | 305 RON | 180,3 K RON | 1,25 M RON | 1,28 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 117,2 K RON | 14,2 K RON | −305 RON | 121,5 K RON | 362,2 K RON | −75,7 K RON | 69,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,0 K RON (64.1%)
Active circulante55,0 K RON (35.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar52,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 605,01 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
4,8%
ROA
45,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 115,4 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 129,6 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 102,3 K RON | 0,0% |
| 2022 | 41,4 K RON | 195,1 K RON | 21,2% |
| 2023 | 77,8 K RON | 440,6 K RON | 17,7% |
| 2024 | 37,4 K RON | 188,6 K RON | 19,8% |
| 2025 | 74,2 K RON | 153,0 K RON | 48,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,3 K RON | 18,6 K RON | 0 RON | 304,4 K RON | 1,63 M RON | 1,23 M RON | 1,46 M RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | 117,2 K RON | 14,2 K RON | −305 RON | 121,5 K RON | 362,2 K RON | −75,7 K RON | 69,6 K RON | ▲ 191,9% |
| Total active | 115,4 K RON | 129,6 K RON | 102,3 K RON | 195,1 K RON | 440,6 K RON | 188,6 K RON | 153,0 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 115,4 K RON | 129,6 K RON | 102,3 K RON | 153,7 K RON | 362,9 K RON | 151,2 K RON | 78,8 K RON | ▼ 47,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41,4 K RON | 77,8 K RON | 37,4 K RON | 74,2 K RON | ▲ 98,4% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 4,71 | 3,76 | 1,75 | 0,74 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 56,82 | 76,28 | – | 39,90 | 22,28 | -6,13 | 4,76 | ▲ 177,7% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 40 | 87 | 95 | 52 | 68 | ▲ 30,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.