DAV TRUCK & TRAILER S.R.L.
CUI: 39987781
J2018004948235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39987781
Cod înmatriculare
J2018004948235
EUID
ROONRC.J2018004948235
Data înmatriculării
2018-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ŢIBUCANI, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 36.748 RON | −36.748 RON | −36.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −42.111 RON | 42.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 163.819 RON | 163.819 RON | 126.601 RON | 35.580 RON | 37.218 RON | 210.264 RON | 126.341 RON | 83.923 RON | −6.531 RON | 216.795 RON | 0 RON | 79.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 113.393 RON | 160.103 RON | 175.460 RON | −16.958 RON | −15.357 RON | 255.424 RON | 218.581 RON | 36.843 RON | −23.488 RON | 278.912 RON | 0 RON | 25.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 352.485 RON | 352.485 RON | 290.826 RON | 58.134 RON | 61.659 RON | 368.383 RON | 307.100 RON | 61.283 RON | 34.646 RON | 333.737 RON | 0 RON | 49.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 446.877 RON | 446.877 RON | 300.131 RON | 142.278 RON | 146.746 RON | 481.195 RON | 393.111 RON | 88.084 RON | 176.924 RON | 304.271 RON | 0 RON | 59.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 640.636 RON | 682.647 RON | 564.845 RON | 97.323 RON | 117.802 RON | 766.347 RON | 488.866 RON | 277.481 RON | 231.390 RON | 534.957 RON | 0 RON | 221.040 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 870.570 RON | 870.691 RON | 723.701 RON | 114.833 RON | 146.990 RON | 803.465 RON | 621.878 RON | 181.587 RON | 346.224 RON | 457.241 RON | 0 RON | 155.535 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
870,6 K RON
Rezultat Net 2025
114,8 K RON
Total Active 2025
803,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 163,8 K RON | 113,4 K RON | 352,5 K RON | 446,9 K RON | 640,6 K RON | 870,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 163,8 K RON | 160,1 K RON | 352,5 K RON | 446,9 K RON | 682,6 K RON | 870,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 126,6 K RON | 175,5 K RON | 290,8 K RON | 300,1 K RON | 564,8 K RON | 723,7 K RON |
| Rezultat net | −36,7 K RON | 35,6 K RON | −17,0 K RON | 58,1 K RON | 142,3 K RON | 97,3 K RON | 114,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 926,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate621,9 K RON (77.4%)
Active circulante181,6 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe155,5 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,60 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
13,2%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,1 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 216,8 K RON | 210,3 K RON | 103,1% |
| 2021 | 278,9 K RON | 255,4 K RON | 109,2% |
| 2022 | 333,7 K RON | 368,4 K RON | 90,6% |
| 2023 | 304,3 K RON | 481,2 K RON | 63,2% |
| 2024 | 535,0 K RON | 766,3 K RON | 69,8% |
| 2025 | 457,2 K RON | 803,5 K RON | 56,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 163,8 K RON | 113,4 K RON | 352,5 K RON | 446,9 K RON | 640,6 K RON | 870,6 K RON | ▲ 35,9% |
| Rezultat net | −36,7 K RON | 35,6 K RON | −17,0 K RON | 58,1 K RON | 142,3 K RON | 97,3 K RON | 114,8 K RON | ▲ 18,0% |
| Total active | 0 RON | 210,3 K RON | 255,4 K RON | 368,4 K RON | 481,2 K RON | 766,3 K RON | 803,5 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −42,1 K RON | −6,5 K RON | −23,5 K RON | 34,6 K RON | 176,9 K RON | 231,4 K RON | 346,2 K RON | ▲ 49,6% |
| Datorii totale | 42,1 K RON | 216,8 K RON | 278,9 K RON | 333,7 K RON | 304,3 K RON | 535,0 K RON | 457,2 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,39 | 0,13 | 0,18 | 0,29 | 0,52 | 0,40 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | – | 21,72 | -14,96 | 16,49 | 31,84 | 15,19 | 13,19 | ▼ 13,2% |
| Scor bonitate | 25 | 50 | 12 | 61 | 73 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 926,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.