BCF REAL ESTATE INVESTMENT S.R.L.
CUI: 39990752
J2018004958236
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39990752
Cod înmatriculare
J2018004958236
EUID
ROONRC.J2018004958236
Data înmatriculării
2018-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 146, 2, 77135, camera C5, modul C 5.3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
146
Etaj:
2
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
camera C5, modul C 5.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 584 RON | 68.501 RON | −67.917 RON | −67.917 RON | 201.508 RON | 412 RON | 201.096 RON | −68.048 RON | 269.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.193.315 RON | 2.201.622 RON | 770.838 RON | 1.365.944 RON | 1.430.784 RON | 1.595.774 RON | 412 RON | 1.595.362 RON | 1.297.916 RON | 297.858 RON | 0 RON | 9.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.136.982 RON | 1.178.274 RON | 484.393 RON | 662.775 RON | 693.881 RON | 2.731.254 RON | 412 RON | 2.730.842 RON | 1.960.691 RON | 1.109.837 RON | 0 RON | 1.924.761 RON | 0 RON | 339.274 RON | 0 |
| 2022 | 503.262 RON | 503.785 RON | 283.146 RON | 205.531 RON | 220.639 RON | 2.128.508 RON | 123.455 RON | 2.005.053 RON | 2.166.222 RON | 1.230.607 RON | 0 RON | 1.994.160 RON | 0 RON | 1.268.321 RON | 0 |
| 2023 | 62.274 RON | 74.121 RON | 2.724.426 RON | −2.650.305 RON | −2.650.305 RON | 2.027.103 RON | 70.722 RON | 1.956.381 RON | −484.083 RON | 3.948.418 RON | 0 RON | 1.952.043 RON | 0 RON | 1.437.232 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 123 RON | 55.509 RON | −55.386 RON | −55.386 RON | 1.976.071 RON | 17.989 RON | 1.958.082 RON | −539.469 RON | 3.952.772 RON | 0 RON | 1.954.655 RON | 0 RON | 1.437.232 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
AG MANAGEMENT LLC
administrator
Reșed.: 19808 WILMINGTON, NEW CASTLE, S.U.A.
ALAGIA EGIDIO
reprezentant administrator persoana juridica
LOC. LAURIA (PZ), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−539.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−55,4 K RON
Total Active 2024
1,98 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,19 M RON | 1,14 M RON | 503,3 K RON | 62,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 584 RON | 2,20 M RON | 1,18 M RON | 503,8 K RON | 74,1 K RON | 123 RON |
| Cheltuieli totale | 68,5 K RON | 770,8 K RON | 484,4 K RON | 283,1 K RON | 2,72 M RON | 55,5 K RON |
| Rezultat net | −67,9 K RON | 1,37 M RON | 662,8 K RON | 205,5 K RON | −2,65 M RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −53,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−539.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (0.9%)
Active circulante1,96 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,95 M RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269,6 K RON | 201,5 K RON | 133,8% |
| 2020 | 297,9 K RON | 1,60 M RON | 18,7% |
| 2021 | 1,11 M RON | 2,73 M RON | 40,6% |
| 2022 | 1,23 M RON | 2,13 M RON | 57,8% |
| 2023 | 3,95 M RON | 2,03 M RON | 194,8% |
| 2024 | 3,95 M RON | 1,98 M RON | 200,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,19 M RON | 1,14 M RON | 503,3 K RON | 62,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −67,9 K RON | 1,37 M RON | 662,8 K RON | 205,5 K RON | −2,65 M RON | −55,4 K RON | ▲ 97,9% |
| Total active | 201,5 K RON | 1,60 M RON | 2,73 M RON | 2,13 M RON | 2,03 M RON | 1,98 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −68,0 K RON | 1,30 M RON | 1,96 M RON | 2,17 M RON | −484,1 K RON | −539,5 K RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 269,6 K RON | 297,9 K RON | 1,11 M RON | 1,23 M RON | 3,95 M RON | 3,95 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 5,36 | 2,46 | 1,63 | 0,50 | 0,50 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | 62,28 | 58,29 | 40,84 | -4.255,88 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 80 | 75 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.