SARAS TARPAN S.R.L.
CUI: 39991693
J2018004965234
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39991693
Cod înmatriculare
J2018004965234
EUID
ROONRC.J2018004965234
Data înmatriculării
2018-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ION BERINDEI, 12, 60, 2, 10, 88, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ION BERINDEI
Număr:
12
Bloc:
60
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
88
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.659 RON | 49.659 RON | 152.832 RON | −103.670 RON | −103.173 RON | 16.727 RON | 0 RON | 16.727 RON | −128.772 RON | 145.499 RON | 16.099 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 20.299 RON | 20.299 RON | 81.280 RON | −61.184 RON | −60.981 RON | 17.357 RON | 0 RON | 17.357 RON | −175.005 RON | 192.362 RON | 17.279 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 48.161 RON | 48.161 RON | 122.580 RON | −74.900 RON | −74.419 RON | 12.601 RON | 0 RON | 12.601 RON | −249.905 RON | 274.541 RON | 12.560 RON | 0 RON | 0 RON | 12.035 RON | 2 |
| 2022 | 103.823 RON | 103.823 RON | 179.050 RON | −76.265 RON | −75.227 RON | 9.462 RON | 0 RON | 9.462 RON | −326.170 RON | 348.160 RON | 8.732 RON | 0 RON | 0 RON | 12.528 RON | 2 |
| 2023 | 296.925 RON | 606.925 RON | 246.207 RON | 354.649 RON | 360.718 RON | 40.210 RON | 0 RON | 40.210 RON | 28.479 RON | 24.354 RON | 32.661 RON | 0 RON | 0 RON | 12.623 RON | 2 |
| 2024 | 186.242 RON | 186.242 RON | 265.402 RON | −81.011 RON | −79.160 RON | 36.117 RON | 0 RON | 36.117 RON | −52.532 RON | 101.285 RON | 29.086 RON | 1.200 RON | 0 RON | 12.636 RON | 2 |
| 2025 | 173.088 RON | 273.088 RON | 286.979 RON | −16.622 RON | −13.891 RON | 43.677 RON | 0 RON | 43.677 RON | −69.155 RON | 123.095 RON | 39.490 RON | 1.199 RON | 0 RON | 10.263 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIGAMET SAKHA
administrator
-, Mongolia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.622 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 281.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
173,1 K RON
Rezultat Net 2025
−16,6 K RON
Total Active 2025
43,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 20,3 K RON | 48,2 K RON | 103,8 K RON | 296,9 K RON | 186,2 K RON | 173,1 K RON |
| Venituri totale | 49,7 K RON | 20,3 K RON | 48,2 K RON | 103,8 K RON | 606,9 K RON | 186,2 K RON | 273,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,8 K RON | 81,3 K RON | 122,6 K RON | 179,1 K RON | 246,2 K RON | 265,4 K RON | 287,0 K RON |
| Rezultat net | −103,7 K RON | −61,2 K RON | −74,9 K RON | −76,3 K RON | 354,6 K RON | −81,0 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 261,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,5 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,38 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 144,36 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,5 K RON | 16,7 K RON | 869,9% |
| 2020 | 192,4 K RON | 17,4 K RON | 1.108,3% |
| 2021 | 274,5 K RON | 12,6 K RON | 2.178,7% |
| 2022 | 348,2 K RON | 9,5 K RON | 3.679,6% |
| 2023 | 24,4 K RON | 40,2 K RON | 60,6% |
| 2024 | 101,3 K RON | 36,1 K RON | 280,4% |
| 2025 | 123,1 K RON | 43,7 K RON | 281,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 20,3 K RON | 48,2 K RON | 103,8 K RON | 296,9 K RON | 186,2 K RON | 173,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | −103,7 K RON | −61,2 K RON | −74,9 K RON | −76,3 K RON | 354,6 K RON | −81,0 K RON | −16,6 K RON | ▲ 79,5% |
| Total active | 16,7 K RON | 17,4 K RON | 12,6 K RON | 9,5 K RON | 40,2 K RON | 36,1 K RON | 43,7 K RON | ▲ 20,9% |
| Capitaluri proprii | −128,8 K RON | −175,0 K RON | −249,9 K RON | −326,2 K RON | 28,5 K RON | −52,5 K RON | −69,2 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 145,5 K RON | 192,4 K RON | 274,5 K RON | 348,2 K RON | 24,4 K RON | 101,3 K RON | 123,1 K RON | ▲ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 1,65 | 0,36 | 0,35 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -208,76 | -301,41 | -155,52 | -73,46 | 119,44 | -43,50 | -9,60 | ▲ 77,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 281.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.