AJA WATER SOFT S.R.L.
CUI: 39996720
J2018004970230
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39996720
Cod înmatriculare
J2018004970230
EUID
ROONRC.J2018004970230
Data înmatriculării
2018-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, MARGARETELOR, 6/11, cam.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
MARGARETELOR
Număr:
6/11
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.070 RON | 171.070 RON | 129.119 RON | 40.241 RON | 41.951 RON | 108.816 RON | 20.686 RON | 88.130 RON | 46.344 RON | 62.472 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 330.415 RON | 330.824 RON | 232.882 RON | 94.915 RON | 97.942 RON | 241.650 RON | 81.944 RON | 159.706 RON | 141.259 RON | 100.391 RON | 0 RON | 24.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 344.513 RON | 360.188 RON | 322.695 RON | 33.904 RON | 37.493 RON | 205.138 RON | 47.669 RON | 157.469 RON | 124.396 RON | 80.742 RON | 0 RON | 47.339 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 233.717 RON | 237.230 RON | 259.758 RON | −24.749 RON | −22.528 RON | 125.900 RON | 27.768 RON | 98.132 RON | 57.542 RON | 68.358 RON | 0 RON | 27.824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 239.264 RON | 240.856 RON | 193.839 RON | 44.624 RON | 47.017 RON | 145.790 RON | 13.465 RON | 132.325 RON | 102.166 RON | 43.624 RON | 0 RON | 25.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 223.874 RON | 262.060 RON | 281.673 RON | −22.176 RON | −19.613 RON | 171.052 RON | 100.831 RON | 70.221 RON | 17.355 RON | 153.697 RON | 0 RON | 40.637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 348.520 RON | 351.399 RON | 417.727 RON | −71.910 RON | −66.328 RON | 117.800 RON | 73.015 RON | 44.785 RON | −54.255 RON | 172.055 RON | 0 RON | 5.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JERCAN AURORA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5819 Alte activități de editare
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.255 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
348,5 K RON
Rezultat Net 2025
−71,9 K RON
Total Active 2025
117,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,1 K RON | 330,4 K RON | 344,5 K RON | 233,7 K RON | 239,3 K RON | 223,9 K RON | 348,5 K RON |
| Venituri totale | 171,1 K RON | 330,8 K RON | 360,2 K RON | 237,2 K RON | 240,9 K RON | 262,1 K RON | 351,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,1 K RON | 232,9 K RON | 322,7 K RON | 259,8 K RON | 193,8 K RON | 281,7 K RON | 417,7 K RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 94,9 K RON | 33,9 K RON | −24,7 K RON | 44,6 K RON | −22,2 K RON | −71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.255 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,0 K RON (62%)
Active circulante44,8 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar39,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,89 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-61,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,5 K RON | 108,8 K RON | 57,4% |
| 2020 | 100,4 K RON | 241,7 K RON | 41,5% |
| 2021 | 80,7 K RON | 205,1 K RON | 39,4% |
| 2022 | 68,4 K RON | 125,9 K RON | 54,3% |
| 2023 | 43,6 K RON | 145,8 K RON | 29,9% |
| 2024 | 153,7 K RON | 171,1 K RON | 89,9% |
| 2025 | 172,1 K RON | 117,8 K RON | 146,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,1 K RON | 330,4 K RON | 344,5 K RON | 233,7 K RON | 239,3 K RON | 223,9 K RON | 348,5 K RON | ▲ 55,7% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 94,9 K RON | 33,9 K RON | −24,7 K RON | 44,6 K RON | −22,2 K RON | −71,9 K RON | ▼ 224,3% |
| Total active | 108,8 K RON | 241,7 K RON | 205,1 K RON | 125,9 K RON | 145,8 K RON | 171,1 K RON | 117,8 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 46,3 K RON | 141,3 K RON | 124,4 K RON | 57,5 K RON | 102,2 K RON | 17,4 K RON | −54,3 K RON | ▼ 412,6% |
| Datorii totale | 62,5 K RON | 100,4 K RON | 80,7 K RON | 68,4 K RON | 43,6 K RON | 153,7 K RON | 172,1 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,59 | 1,95 | 1,44 | 3,03 | 0,46 | 0,26 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | 23,52 | 28,73 | 9,84 | -10,59 | 18,65 | -9,91 | -20,63 | ▼ 108,2% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 85 | 42 | 95 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.