PHILOBIA PUBLISHING S.R.L.
CUI: 39170361
J2018004986406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39170361
Cod înmatriculare
J2018004986406
EUID
ROONRC.J2018004986406
Data înmatriculării
2018-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Unirii, 20, 5C, 1, 10, 63, 40107
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Stradă:
Unirii
Număr:
20
Bloc:
5C
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
63
Cod poștal:
40107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 582.099 RON | 593.831 RON | 469.141 RON | 119.112 RON | 124.690 RON | 1.507.174 RON | 207.986 RON | 1.299.188 RON | 124.588 RON | 851.194 RON | 427.116 RON | 797.205 RON | 531.392 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 785.883 RON | 795.097 RON | 703.175 RON | 85.390 RON | 91.922 RON | 1.939.773 RON | 155.770 RON | 1.784.003 RON | 105.105 RON | 874.216 RON | 281.760 RON | 1.357.491 RON | 960.452 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.191.511 RON | 1.192.576 RON | 819.626 RON | 362.377 RON | 372.950 RON | 1.808.390 RON | 171.499 RON | 1.636.891 RON | 459.811 RON | 881.193 RON | 362.919 RON | 855.960 RON | 467.386 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.578.925 RON | 1.588.250 RON | 1.095.211 RON | 479.617 RON | 493.039 RON | 2.945.866 RON | 121.518 RON | 2.824.348 RON | 939.428 RON | 1.011.633 RON | 425.246 RON | 1.691.862 RON | 997.051 RON | 2.246 RON | 4 |
| 2023 | 1.684.627 RON | 1.695.275 RON | 1.226.429 RON | 452.806 RON | 468.846 RON | 3.839.116 RON | 143.717 RON | 3.695.399 RON | 1.381.297 RON | 870.986 RON | 510.610 RON | 2.248.200 RON | 1.587.192 RON | 359 RON | 4 |
| 2024 | 1.362.277 RON | 1.391.400 RON | 1.319.333 RON | 42.014 RON | 72.067 RON | 2.824.738 RON | 158.617 RON | 2.666.121 RON | 1.423.799 RON | 684.846 RON | 581.018 RON | 1.292.659 RON | 717.679 RON | 1.586 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIAGINI BIANCA DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 5811 Activități de editare a cărților
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
42,0 K RON
Total Active 2024
2,82 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,1 K RON | 785,9 K RON | 1,19 M RON | 1,58 M RON | 1,68 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 593,8 K RON | 795,1 K RON | 1,19 M RON | 1,59 M RON | 1,70 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 469,1 K RON | 703,2 K RON | 819,6 K RON | 1,10 M RON | 1,23 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 119,1 K RON | 85,4 K RON | 362,4 K RON | 479,6 K RON | 452,8 K RON | 42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,6 K RON (5.6%)
Active circulante2,67 M RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri581,0 K RON
Creanțe1,29 M RON
Numerar792,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 346 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
3,1%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 851,2 K RON | 1,51 M RON | 56,5% |
| 2020 | 874,2 K RON | 1,94 M RON | 45,1% |
| 2021 | 881,2 K RON | 1,81 M RON | 48,7% |
| 2022 | 1,01 M RON | 2,95 M RON | 34,3% |
| 2023 | 871,0 K RON | 3,84 M RON | 22,7% |
| 2024 | 684,8 K RON | 2,82 M RON | 24,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,1 K RON | 785,9 K RON | 1,19 M RON | 1,58 M RON | 1,68 M RON | 1,36 M RON | ▼ 19,1% |
| Rezultat net | 119,1 K RON | 85,4 K RON | 362,4 K RON | 479,6 K RON | 452,8 K RON | 42,0 K RON | ▼ 90,7% |
| Total active | 1,51 M RON | 1,94 M RON | 1,81 M RON | 2,95 M RON | 3,84 M RON | 2,82 M RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 124,6 K RON | 105,1 K RON | 459,8 K RON | 939,4 K RON | 1,38 M RON | 1,42 M RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 851,2 K RON | 874,2 K RON | 881,2 K RON | 1,01 M RON | 871,0 K RON | 684,8 K RON | ▼ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 2,04 | 1,86 | 2,79 | 4,24 | 3,89 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 20,46 | 10,87 | 30,41 | 30,38 | 26,88 | 3,08 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 80 | 95 | 90 | 70 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.