TBB COMPANY S.R.L.
CUI: 39170248
J2018005005409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39170248
Cod înmatriculare
J2018005005409
EUID
ROONRC.J2018005005409
Data înmatriculării
2018-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 4-32, 4, A, PARTER, 8, 32604, 3, LOT 10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA CALIŢEI
Număr:
4-32
Bloc:
4
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
8
Cod poștal:
32604
Completare adresă:
LOT 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.992 RON | 165.161 RON | 192.940 RON | −29.433 RON | −27.779 RON | 35.125 RON | 9.061 RON | 26.064 RON | −177.995 RON | 213.174 RON | 15.117 RON | 3.232 RON | 0 RON | 54 RON | 6 |
| 2020 | 287.674 RON | 296.747 RON | 165.709 RON | 128.325 RON | 131.038 RON | 128.022 RON | 27.746 RON | 100.276 RON | −49.670 RON | 177.692 RON | 49.314 RON | 6.224 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 440.170 RON | 440.210 RON | 392.568 RON | 43.864 RON | 47.642 RON | 87.828 RON | 17.266 RON | 70.562 RON | −9.875 RON | 97.703 RON | 40.986 RON | 8.858 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 291.679 RON | 294.446 RON | 221.492 RON | 70.010 RON | 72.954 RON | 160.118 RON | 6.365 RON | 153.753 RON | 60.134 RON | 102.561 RON | 49.036 RON | 79.837 RON | 0 RON | 2.577 RON | 4 |
| 2023 | 232.083 RON | 233.616 RON | 354.195 RON | −122.915 RON | −120.579 RON | 43.401 RON | 3.591 RON | 39.810 RON | −122.781 RON | 170.182 RON | 9.859 RON | 24.570 RON | 0 RON | 4.000 RON | 3 |
| 2024 | 649.345 RON | 649.574 RON | 639.303 RON | 3.393 RON | 10.271 RON | 124.915 RON | 32.164 RON | 92.751 RON | −119.387 RON | 242.403 RON | 0 RON | 63.770 RON | 8.636 RON | 6.737 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
HUSSAIN RIFAT
administrator
., Bangladesh
DUMBRAVA IULIANA VERONICA
administrator
Oraş Siret, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−119.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
649,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,4 K RON
Total Active 2024
124,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,0 K RON | 287,7 K RON | 440,2 K RON | 291,7 K RON | 232,1 K RON | 649,3 K RON |
| Venituri totale | 165,2 K RON | 296,7 K RON | 440,2 K RON | 294,4 K RON | 233,6 K RON | 649,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,9 K RON | 165,7 K RON | 392,6 K RON | 221,5 K RON | 354,2 K RON | 639,3 K RON |
| Rezultat net | −29,4 K RON | 128,3 K RON | 43,9 K RON | 70,0 K RON | −122,9 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 555,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−119.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,2 K RON (25.7%)
Active circulante92,8 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,8 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,18 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,2 K RON | 35,1 K RON | 606,9% |
| 2020 | 177,7 K RON | 128,0 K RON | 138,8% |
| 2021 | 97,7 K RON | 87,8 K RON | 111,2% |
| 2022 | 102,6 K RON | 160,1 K RON | 64,1% |
| 2023 | 170,2 K RON | 43,4 K RON | 392,1% |
| 2024 | 242,4 K RON | 124,9 K RON | 194,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,0 K RON | 287,7 K RON | 440,2 K RON | 291,7 K RON | 232,1 K RON | 649,3 K RON | ▲ 179,8% |
| Rezultat net | −29,4 K RON | 128,3 K RON | 43,9 K RON | 70,0 K RON | −122,9 K RON | 3,4 K RON | ▲ 102,8% |
| Total active | 35,1 K RON | 128,0 K RON | 87,8 K RON | 160,1 K RON | 43,4 K RON | 124,9 K RON | ▲ 187,8% |
| Capitaluri proprii | −178,0 K RON | −49,7 K RON | −9,9 K RON | 60,1 K RON | −122,8 K RON | −119,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 213,2 K RON | 177,7 K RON | 97,7 K RON | 102,6 K RON | 170,2 K RON | 242,4 K RON | ▲ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,56 | 0,72 | 1,50 | 0,23 | 0,38 | ▲ 63,6% |
| Marjă netă (%) | -17,84 | 44,61 | 9,97 | 24,00 | -52,96 | 0,52 | ▲ 101,0% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 50 | 80 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.