ZARALI CREATIV DESIGN S.R.L.
CUI: 40118987
J2018005010124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40118987
Cod înmatriculare
J2018005010124
EUID
ROONRC.J2018005010124
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALVERNA, 69, 11, 400469
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALVERNA
Număr:
69
Apartament:
11
Cod poștal:
400469
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.635 RON | 299.635 RON | 277.355 RON | 19.272 RON | 22.280 RON | 32.198 RON | 0 RON | 32.198 RON | 24.490 RON | 7.708 RON | 0 RON | 9.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 40.098 RON | 51.831 RON | 101.885 RON | −50.425 RON | −50.054 RON | 9.592 RON | 0 RON | 9.592 RON | −25.935 RON | 35.527 RON | 1.529 RON | 794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 191.387 RON | 236.333 RON | 272.581 RON | −38.174 RON | −36.248 RON | 70.499 RON | 0 RON | 70.499 RON | −64.109 RON | 134.608 RON | 15.218 RON | 13.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 284.418 RON | 284.418 RON | 150.128 RON | 131.144 RON | 134.290 RON | 165.070 RON | 16.949 RON | 148.121 RON | 67.036 RON | 98.034 RON | 15.521 RON | 91.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.526 RON | 286.538 RON | 309.510 RON | −25.841 RON | −22.972 RON | 50.779 RON | 0 RON | 50.779 RON | −8.806 RON | 59.585 RON | 0 RON | 14.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.960 RON | 299.775 RON | 350.742 RON | −54.063 RON | −50.967 RON | 16.176 RON | 0 RON | 16.176 RON | −62.869 RON | 79.045 RON | 0 RON | 10.910 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 394.097 RON | 394.178 RON | 367.702 RON | 19.329 RON | 26.476 RON | 25.213 RON | 9.245 RON | 15.968 RON | −43.539 RON | 68.752 RON | 6.000 RON | 4.420 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POSTOLACHE RĂZVAN DUMITRU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.539 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
394,1 K RON
Rezultat Net 2025
19,3 K RON
Total Active 2025
25,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 40,1 K RON | 191,4 K RON | 284,4 K RON | 286,5 K RON | 299,0 K RON | 394,1 K RON |
| Venituri totale | 299,6 K RON | 51,8 K RON | 236,3 K RON | 284,4 K RON | 286,5 K RON | 299,8 K RON | 394,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,4 K RON | 101,9 K RON | 272,6 K RON | 150,1 K RON | 309,5 K RON | 350,7 K RON | 367,7 K RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | −50,4 K RON | −38,2 K RON | 131,1 K RON | −25,8 K RON | −54,1 K RON | 19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.539 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (36.7%)
Active circulante16,0 K RON (63.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,68 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,16 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
4,9%
ROA
76,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,7 K RON | 32,2 K RON | 23,9% |
| 2020 | 35,5 K RON | 9,6 K RON | 370,4% |
| 2021 | 134,6 K RON | 70,5 K RON | 190,9% |
| 2022 | 98,0 K RON | 165,1 K RON | 59,4% |
| 2023 | 59,6 K RON | 50,8 K RON | 117,3% |
| 2024 | 79,0 K RON | 16,2 K RON | 488,7% |
| 2025 | 68,8 K RON | 25,2 K RON | 272,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 40,1 K RON | 191,4 K RON | 284,4 K RON | 286,5 K RON | 299,0 K RON | 394,1 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | −50,4 K RON | −38,2 K RON | 131,1 K RON | −25,8 K RON | −54,1 K RON | 19,3 K RON | ▲ 135,8% |
| Total active | 32,2 K RON | 9,6 K RON | 70,5 K RON | 165,1 K RON | 50,8 K RON | 16,2 K RON | 25,2 K RON | ▲ 55,9% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | −25,9 K RON | −64,1 K RON | 67,0 K RON | −8,8 K RON | −62,9 K RON | −43,5 K RON | ▲ 30,7% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 35,5 K RON | 134,6 K RON | 98,0 K RON | 59,6 K RON | 79,0 K RON | 68,8 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 4,18 | 0,27 | 0,52 | 1,51 | 0,85 | 0,20 | 0,23 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 6,43 | -125,75 | -19,95 | 46,11 | -9,02 | -18,08 | 4,90 | ▲ 127,1% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 37 | 90 | 17 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.