MERCURIA RESOURCES S.R.L.
CUI: 37187847
J2018005030238
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37187847
Cod înmatriculare
J2018005030238
EUID
ROONRC.J2018005030238
Data înmatriculării
2018-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, FABRICII, 1, 77010, (T11;P425), PARTER, IN IMOBIL H11M9
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
FABRICII
Număr:
1
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
(T11;P425), PARTER, IN IMOBIL H11M9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.293.179 RON | 1.293.328 RON | 1.106.995 RON | 142.516 RON | 186.333 RON | 941.288 RON | 240.021 RON | 701.267 RON | 502.154 RON | 439.134 RON | 1.301 RON | 115.856 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 68.766 RON | −68.766 RON | −68.766 RON | 917.855 RON | 230.238 RON | 687.617 RON | 433.388 RON | 484.467 RON | 1.301 RON | 115.571 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 418.212 RON | −418.212 RON | −418.212 RON | 1.671.144 RON | 1.316.733 RON | 354.411 RON | 19.376 RON | 1.801.768 RON | 3.632 RON | 339.691 RON | 0 RON | 150.000 RON | 4 |
| 2022 | 1.893.173 RON | 1.966.425 RON | 3.183.205 RON | −1.216.780 RON | −1.216.780 RON | 3.259.196 RON | 1.770.949 RON | 1.488.247 RON | −1.197.404 RON | 4.458.201 RON | 339.442 RON | 1.037.904 RON | 0 RON | 1.601 RON | 11 |
| 2023 | 1.186.726 RON | 1.222.865 RON | 1.777.492 RON | −554.627 RON | −554.627 RON | 5.486.138 RON | 1.761.775 RON | 3.724.363 RON | −1.752.031 RON | 7.241.724 RON | 1.744.199 RON | 1.928.158 RON | 0 RON | 3.555 RON | 9 |
| 2024 | 541.794 RON | 541.794 RON | 1.095.182 RON | −553.388 RON | −553.388 RON | 4.951.904 RON | 1.563.926 RON | 3.387.978 RON | −1.965.122 RON | 6.920.581 RON | 1.612.173 RON | 1.746.922 RON | 0 RON | 3.555 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIU ZHAOYIN
administrator
-, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.965.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−553.388 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
541,8 K RON
Rezultat Net 2024
−553,4 K RON
Total Active 2024
4,95 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 0 RON | 0 RON | 1,89 M RON | 1,19 M RON | 541,8 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 0 RON | 0 RON | 1,97 M RON | 1,22 M RON | 541,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 68,8 K RON | 418,2 K RON | 3,18 M RON | 1,78 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 142,5 K RON | −68,8 K RON | −418,2 K RON | −1,22 M RON | −554,6 K RON | −553,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 988,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.965.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,56 M RON (31.6%)
Active circulante3,39 M RON (68.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,61 M RON
Creanțe1,75 M RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.086 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-102,1%
Marjă netă
-102,1%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 439,1 K RON | 941,3 K RON | 46,7% |
| 2020 | 484,5 K RON | 917,9 K RON | 52,8% |
| 2021 | 1,80 M RON | 1,67 M RON | 107,8% |
| 2022 | 4,46 M RON | 3,26 M RON | 136,8% |
| 2023 | 7,24 M RON | 5,49 M RON | 132,0% |
| 2024 | 6,92 M RON | 4,95 M RON | 139,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 0 RON | 0 RON | 1,89 M RON | 1,19 M RON | 541,8 K RON | ▼ 54,3% |
| Rezultat net | 142,5 K RON | −68,8 K RON | −418,2 K RON | −1,22 M RON | −554,6 K RON | −553,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Total active | 941,3 K RON | 917,9 K RON | 1,67 M RON | 3,26 M RON | 5,49 M RON | 4,95 M RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 502,2 K RON | 433,4 K RON | 19,4 K RON | −1,20 M RON | −1,75 M RON | −1,97 M RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 439,1 K RON | 484,5 K RON | 1,80 M RON | 4,46 M RON | 7,24 M RON | 6,92 M RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,42 | 0,20 | 0,33 | 0,51 | 0,49 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 11,02 | – | – | -64,27 | -46,74 | -102,14 | ▼ 118,5% |
| Scor bonitate | 82 | 45 | 21 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 988,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.