TMV SERV PROD S.R.L.
CUI: 16828906
J2018005072234
SRL
Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16828906
Cod înmatriculare
J2018005072234
EUID
ROONRC.J2018005072234
Data înmatriculării
2018-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, ŞERBAN CANTACUZINO, 10C, 77166, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Stradă:
ŞERBAN CANTACUZINO
Număr:
10C
Cod poștal:
77166
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.640 RON | 162.640 RON | 148.519 RON | 12.495 RON | 14.121 RON | 426.188 RON | 4.219 RON | 421.969 RON | 328.602 RON | 97.586 RON | 0 RON | 177.263 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 156.899 RON | 156.899 RON | 130.284 RON | 25.046 RON | 26.615 RON | 419.485 RON | 2.219 RON | 417.266 RON | 353.648 RON | 65.837 RON | 0 RON | 191.474 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 155.855 RON | 155.866 RON | 111.069 RON | 43.363 RON | 44.797 RON | 422.287 RON | 219 RON | 422.068 RON | 397.011 RON | 25.276 RON | 0 RON | 190.659 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 78.451 RON | 78.453 RON | 84.087 RON | −6.827 RON | −5.634 RON | 408.879 RON | 0 RON | 408.879 RON | 390.174 RON | 18.705 RON | 0 RON | 146.333 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 72.092 RON | 72.095 RON | 58.773 RON | 12.615 RON | 13.322 RON | 368.565 RON | 0 RON | 368.565 RON | 345.336 RON | 23.229 RON | 0 RON | 309.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 59.708 RON | 60.609 RON | 140.457 RON | −85.090 RON | −79.848 RON | 69.592 RON | 0 RON | 69.592 RON | 35.899 RON | 33.693 RON | 0 RON | 35.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 41.996 RON | 41.997 RON | 19.135 RON | 19.093 RON | 22.862 RON | 75.854 RON | 0 RON | 75.854 RON | 54.992 RON | 20.862 RON | 0 RON | 37.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTOROGEA TOMA-DAN-MUGUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
42,0 K RON
Rezultat Net 2025
19,1 K RON
Total Active 2025
75,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,6 K RON | 156,9 K RON | 155,9 K RON | 78,5 K RON | 72,1 K RON | 59,7 K RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 162,6 K RON | 156,9 K RON | 155,9 K RON | 78,5 K RON | 72,1 K RON | 60,6 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,5 K RON | 130,3 K RON | 111,1 K RON | 84,1 K RON | 58,8 K RON | 140,5 K RON | 19,1 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 25,0 K RON | 43,4 K RON | −6,8 K RON | 12,6 K RON | −85,1 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,4 K RON
Numerar38,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 325 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,4%
Marjă netă
45,5%
ROA
25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,6 K RON | 426,2 K RON | 22,9% |
| 2020 | 65,8 K RON | 419,5 K RON | 15,7% |
| 2021 | 25,3 K RON | 422,3 K RON | 6,0% |
| 2022 | 18,7 K RON | 408,9 K RON | 4,6% |
| 2023 | 23,2 K RON | 368,6 K RON | 6,3% |
| 2024 | 33,7 K RON | 69,6 K RON | 48,4% |
| 2025 | 20,9 K RON | 75,9 K RON | 27,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,6 K RON | 156,9 K RON | 155,9 K RON | 78,5 K RON | 72,1 K RON | 59,7 K RON | 42,0 K RON | ▼ 29,7% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 25,0 K RON | 43,4 K RON | −6,8 K RON | 12,6 K RON | −85,1 K RON | 19,1 K RON | ▲ 122,4% |
| Total active | 426,2 K RON | 419,5 K RON | 422,3 K RON | 408,9 K RON | 368,6 K RON | 69,6 K RON | 75,9 K RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 328,6 K RON | 353,6 K RON | 397,0 K RON | 390,2 K RON | 345,3 K RON | 35,9 K RON | 55,0 K RON | ▲ 53,2% |
| Datorii totale | 97,6 K RON | 65,8 K RON | 25,3 K RON | 18,7 K RON | 23,2 K RON | 33,7 K RON | 20,9 K RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 4,32 | 6,34 | 16,70 | 21,86 | 15,87 | 2,07 | 3,64 | ▲ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 7,68 | 15,96 | 27,82 | -8,70 | 17,50 | -142,51 | 45,46 | ▲ 131,9% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 95 | 64 | 87 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.