HGM ALL SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40163864
J2018005125121
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40163864
Cod înmatriculare
J2018005125121
EUID
ROONRC.J2018005125121
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.419 RON | 175.656 RON | 131.136 RON | 39.258 RON | 44.520 RON | 43.552 RON | 0 RON | 43.552 RON | 39.458 RON | 4.094 RON | 0 RON | 26.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 107.609 RON | 107.609 RON | 31.051 RON | 73.653 RON | 76.558 RON | 119.845 RON | 0 RON | 119.845 RON | 113.111 RON | 6.734 RON | 0 RON | 26.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.876 RON | 23.878 RON | 63.489 RON | −40.252 RON | −39.611 RON | 105.245 RON | 0 RON | 105.245 RON | 72.859 RON | 32.386 RON | 0 RON | 58.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 207.114 RON | 208.466 RON | 83.536 RON | 118.418 RON | 124.930 RON | 235.284 RON | 0 RON | 235.284 RON | 191.277 RON | 44.007 RON | 0 RON | 199.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 269.891 RON | 272.387 RON | 180.148 RON | 76.274 RON | 92.239 RON | 318.365 RON | 0 RON | 318.365 RON | 267.551 RON | 50.814 RON | 0 RON | 313.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU SORIN IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
269,9 K RON
Rezultat Net 2023
76,3 K RON
Total Active 2023
318,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,4 K RON | 107,6 K RON | 23,9 K RON | 207,1 K RON | 269,9 K RON |
| Venituri totale | 175,7 K RON | 107,6 K RON | 23,9 K RON | 208,5 K RON | 272,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,1 K RON | 31,1 K RON | 63,5 K RON | 83,5 K RON | 180,1 K RON |
| Rezultat net | 39,3 K RON | 73,7 K RON | −40,3 K RON | 118,4 K RON | 76,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 243,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante318,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe313,2 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 424 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
28,3%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,1 K RON | 43,6 K RON | 9,4% |
| 2020 | 6,7 K RON | 119,8 K RON | 5,6% |
| 2021 | 32,4 K RON | 105,2 K RON | 30,8% |
| 2022 | 44,0 K RON | 235,3 K RON | 18,7% |
| 2023 | 50,8 K RON | 318,4 K RON | 16,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,4 K RON | 107,6 K RON | 23,9 K RON | 207,1 K RON | 269,9 K RON | ▲ 30,3% |
| Rezultat net | 39,3 K RON | 73,7 K RON | −40,3 K RON | 118,4 K RON | 76,3 K RON | ▼ 35,6% |
| Total active | 43,6 K RON | 119,8 K RON | 105,2 K RON | 235,3 K RON | 318,4 K RON | ▲ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 39,5 K RON | 113,1 K RON | 72,9 K RON | 191,3 K RON | 267,6 K RON | ▲ 39,9% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 6,7 K RON | 32,4 K RON | 44,0 K RON | 50,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 10,64 | 17,80 | 3,25 | 5,35 | 6,27 | ▲ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 22,38 | 68,45 | -168,59 | 57,18 | 28,26 | ▼ 50,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (76,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.