PALLETTA PAL S.R.L.
CUI: 40201364
J2018005194127
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40201364
Cod înmatriculare
J2018005194127
EUID
ROONRC.J2018005194127
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 146, Corp 4, III, I, 67, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PORII
Număr:
146
Bloc:
Corp 4
Scară:
III
Etaj:
I
Apartament:
67
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.140 RON | 134.208 RON | 128.963 RON | 3.905 RON | 5.245 RON | 199.269 RON | 0 RON | 199.269 RON | 2.352 RON | 196.917 RON | 52.897 RON | 13.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 81.585 RON | 81.599 RON | 104.099 RON | −24.813 RON | −22.500 RON | 125.316 RON | 65.750 RON | 59.566 RON | −22.461 RON | 147.777 RON | 37.823 RON | 18.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.165 RON | 30.167 RON | 74.421 RON | −45.159 RON | −44.254 RON | 70.980 RON | 46.082 RON | 24.898 RON | −67.620 RON | 138.600 RON | 11.978 RON | 12.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.799 RON | 146.800 RON | 138.086 RON | 4.310 RON | 8.714 RON | 38.569 RON | 26.413 RON | 12.156 RON | −63.310 RON | 101.879 RON | 11.201 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.798 RON | 90.799 RON | 88.856 RON | 1.395 RON | 1.943 RON | 103.638 RON | 6.744 RON | 96.894 RON | −61.915 RON | 165.553 RON | 52.233 RON | 2.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 105.724 RON | 178.727 RON | 175.617 RON | 2.501 RON | 3.110 RON | 133.842 RON | 88.184 RON | 45.658 RON | −59.414 RON | 193.256 RON | 42.661 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN VERONICA
administrator
Loc. Sărmaşu, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea de mobilă
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
105,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
133,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,1 K RON | 81,6 K RON | 30,2 K RON | 91,8 K RON | 33,8 K RON | 105,7 K RON |
| Venituri totale | 134,2 K RON | 81,6 K RON | 30,2 K RON | 146,8 K RON | 90,8 K RON | 178,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,0 K RON | 104,1 K RON | 74,4 K RON | 138,1 K RON | 88,9 K RON | 175,6 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −24,8 K RON | −45,2 K RON | 4,3 K RON | 1,4 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,2 K RON (65.9%)
Active circulante45,7 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe14 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,48 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7.551,71 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,4%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,9 K RON | 199,3 K RON | 98,8% |
| 2020 | 147,8 K RON | 125,3 K RON | 117,9% |
| 2021 | 138,6 K RON | 71,0 K RON | 195,3% |
| 2022 | 101,9 K RON | 38,6 K RON | 264,2% |
| 2023 | 165,6 K RON | 103,6 K RON | 159,7% |
| 2024 | 193,3 K RON | 133,8 K RON | 144,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,1 K RON | 81,6 K RON | 30,2 K RON | 91,8 K RON | 33,8 K RON | 105,7 K RON | ▲ 212,8% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −24,8 K RON | −45,2 K RON | 4,3 K RON | 1,4 K RON | 2,5 K RON | ▲ 79,3% |
| Total active | 199,3 K RON | 125,3 K RON | 71,0 K RON | 38,6 K RON | 103,6 K RON | 133,8 K RON | ▲ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −22,5 K RON | −67,6 K RON | −63,3 K RON | −61,9 K RON | −59,4 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 196,9 K RON | 147,8 K RON | 138,6 K RON | 101,9 K RON | 165,6 K RON | 193,3 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,40 | 0,18 | 0,12 | 0,59 | 0,24 | ▼ 59,6% |
| Marjă netă (%) | 2,91 | -30,41 | -149,71 | 4,70 | 4,13 | 2,37 | ▼ 42,6% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 12 | 40 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.