SQUARE HOTEL S.R.L.
CUI: 40221256
J2018005229126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40221256
Cod înmatriculare
J2018005229126
EUID
ROONRC.J2018005229126
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Zola Emile, 2, 11, 400112
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Zola Emile
Număr:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
400112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 446 RON | 122.606 RON | −122.160 RON | −122.160 RON | 2.694.551 RON | 2.479.765 RON | 214.786 RON | −123.749 RON | 2.818.300 RON | 60.528 RON | 148.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.031 RON | 5.762 RON | 447.146 RON | −441.441 RON | −441.384 RON | 2.592.904 RON | 2.466.678 RON | 126.226 RON | −565.190 RON | 3.158.345 RON | 49.798 RON | 73.170 RON | 0 RON | 251 RON | 1 |
| 2021 | 589.866 RON | 594.957 RON | 484.090 RON | 104.923 RON | 110.867 RON | 2.550.782 RON | 2.480.122 RON | 70.660 RON | −460.267 RON | 3.013.859 RON | 3.358 RON | 55.469 RON | 0 RON | 2.810 RON | 2 |
| 2022 | 1.073.556 RON | 1.078.767 RON | 733.724 RON | 334.311 RON | 345.043 RON | 2.506.373 RON | 2.408.529 RON | 97.844 RON | −125.956 RON | 2.632.659 RON | 0 RON | 94.749 RON | 0 RON | 330 RON | 2 |
| 2023 | 1.246.759 RON | 1.250.195 RON | 861.341 RON | 377.010 RON | 388.854 RON | 2.445.868 RON | 2.338.123 RON | 107.745 RON | 251.054 RON | 2.195.499 RON | 0 RON | 93.214 RON | 0 RON | 685 RON | 2 |
| 2024 | 1.053.966 RON | 1.055.651 RON | 830.520 RON | 193.991 RON | 225.131 RON | 2.374.678 RON | 2.268.114 RON | 106.564 RON | 393.457 RON | 1.981.996 RON | 0 RON | 69.171 RON | 0 RON | 775 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUZDUGAN GEORGIANA-RENATE
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
194,0 K RON
Total Active 2024
2,37 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | 589,9 K RON | 1,07 M RON | 1,25 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 446 RON | 5,8 K RON | 595,0 K RON | 1,08 M RON | 1,25 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 122,6 K RON | 447,1 K RON | 484,1 K RON | 733,7 K RON | 861,3 K RON | 830,5 K RON |
| Rezultat net | −122,2 K RON | −441,4 K RON | 104,9 K RON | 334,3 K RON | 377,0 K RON | 194,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,27 M RON (95.5%)
Active circulante106,6 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,2 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,24 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,4%
Marjă netă
18,4%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,82 M RON | 2,69 M RON | 104,6% |
| 2020 | 3,16 M RON | 2,59 M RON | 121,8% |
| 2021 | 3,01 M RON | 2,55 M RON | 118,2% |
| 2022 | 2,63 M RON | 2,51 M RON | 105,0% |
| 2023 | 2,20 M RON | 2,45 M RON | 89,8% |
| 2024 | 1,98 M RON | 2,37 M RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | 589,9 K RON | 1,07 M RON | 1,25 M RON | 1,05 M RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | −122,2 K RON | −441,4 K RON | 104,9 K RON | 334,3 K RON | 377,0 K RON | 194,0 K RON | ▼ 48,5% |
| Total active | 2,69 M RON | 2,59 M RON | 2,55 M RON | 2,51 M RON | 2,45 M RON | 2,37 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −123,7 K RON | −565,2 K RON | −460,3 K RON | −126,0 K RON | 251,1 K RON | 393,5 K RON | ▲ 56,7% |
| Datorii totale | 2,82 M RON | 3,16 M RON | 3,01 M RON | 2,63 M RON | 2,20 M RON | 1,98 M RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | – | -8.774,42 | 17,79 | 31,14 | 30,24 | 18,41 | ▼ 39,1% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 50 | 55 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (194,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.