TENDA ROMÂNIA S.R.L.
CUI: 39199554
J2018005244404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39199554
Cod înmatriculare
J2018005244404
EUID
ROONRC.J2018005244404
Data înmatriculării
2018-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DIMITRIE POMPEIU, 8, 4, 20337, 2, CAMERA 40,41,42 SI 43
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DIMITRIE POMPEIU
Număr:
8
Etaj:
4
Cod poștal:
20337
Completare adresă:
CAMERA 40,41,42 SI 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.469.249 RON | 6.486.561 RON | 7.550.093 RON | −1.093.127 RON | −1.063.532 RON | 6.574.698 RON | 29.666 RON | 6.545.032 RON | −1.573.414 RON | 8.148.528 RON | 1.578.742 RON | 3.346.299 RON | 0 RON | 416 RON | 7 |
| 2020 | 16.022.340 RON | 18.266.645 RON | 18.064.924 RON | 201.721 RON | 201.721 RON | 18.856.183 RON | 21.331 RON | 18.834.852 RON | −1.371.692 RON | 20.228.523 RON | 6.235.668 RON | 8.565.585 RON | 0 RON | 648 RON | 5 |
| 2021 | 17.190.005 RON | 18.770.738 RON | 22.949.519 RON | −4.178.781 RON | −4.178.781 RON | 20.389.071 RON | 19.984 RON | 20.369.087 RON | −5.550.473 RON | 25.939.544 RON | 7.071.574 RON | 12.303.874 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 15.346.852 RON | 18.703.117 RON | 20.679.497 RON | −1.976.380 RON | −1.976.380 RON | 21.871.252 RON | 21.625 RON | 21.849.627 RON | −7.526.853 RON | 29.398.748 RON | 7.855.984 RON | 13.009.280 RON | 0 RON | 643 RON | 6 |
| 2023 | 12.008.653 RON | 16.176.852 RON | 17.670.972 RON | −1.494.120 RON | −1.494.120 RON | 19.125.073 RON | 21.625 RON | 19.103.448 RON | −9.015.892 RON | 28.141.038 RON | 4.044.936 RON | 14.355.279 RON | 0 RON | 73 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
QUAN QIUHUA
administrator
HUNAN, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−9.015.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.494.120 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
12,01 M RON
Rezultat Net 2023
−1,49 M RON
Total Active 2023
19,13 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,47 M RON | 16,02 M RON | 17,19 M RON | 15,35 M RON | 12,01 M RON |
| Venituri totale | 6,49 M RON | 18,27 M RON | 18,77 M RON | 18,70 M RON | 16,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,55 M RON | 18,06 M RON | 22,95 M RON | 20,68 M RON | 17,67 M RON |
| Rezultat net | −1,09 M RON | 201,7 K RON | −4,18 M RON | −1,98 M RON | −1,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 16,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−9.015.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,6 K RON (0.1%)
Active circulante19,10 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,04 M RON
Creanțe14,36 M RON
Numerar703,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,97 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 436 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,15 M RON | 6,57 M RON | 123,9% |
| 2020 | 20,23 M RON | 18,86 M RON | 107,3% |
| 2021 | 25,94 M RON | 20,39 M RON | 127,2% |
| 2022 | 29,40 M RON | 21,87 M RON | 134,4% |
| 2023 | 28,14 M RON | 19,13 M RON | 147,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,47 M RON | 16,02 M RON | 17,19 M RON | 15,35 M RON | 12,01 M RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | −1,09 M RON | 201,7 K RON | −4,18 M RON | −1,98 M RON | −1,49 M RON | ▲ 24,4% |
| Total active | 6,57 M RON | 18,86 M RON | 20,39 M RON | 21,87 M RON | 19,13 M RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −1,57 M RON | −1,37 M RON | −5,55 M RON | −7,53 M RON | −9,02 M RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 8,15 M RON | 20,23 M RON | 25,94 M RON | 29,40 M RON | 28,14 M RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,93 | 0,79 | 0,74 | 0,68 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -16,90 | 1,26 | -24,31 | -12,88 | -12,44 | ▲ 3,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.