ROXSTIL DAN S.R.L.
CUI: 39199457
J2018005246406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39199457
Cod înmatriculare
J2018005246406
EUID
ROONRC.J2018005246406
Data înmatriculării
2018-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 19 NOIEMBRIE, 16, 33043, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
19 NOIEMBRIE
Număr:
16
Cod poștal:
33043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.985 RON | 71.985 RON | 92.745 RON | −20.969 RON | −20.760 RON | 56.243 RON | 0 RON | 56.243 RON | −56.050 RON | 112.293 RON | 55.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.870 RON | 1.870 RON | 34.496 RON | −32.667 RON | −32.626 RON | 57.637 RON | 0 RON | 57.637 RON | −94.718 RON | 152.355 RON | 56.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.912 RON | 19.912 RON | 64.885 RON | −45.568 RON | −44.973 RON | −96.369 RON | 0 RON | −96.369 RON | −140.301 RON | 43.932 RON | 64.724 RON | −161.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.620 RON | 77.620 RON | 102.508 RON | −27.188 RON | −24.888 RON | 91.800 RON | 0 RON | 91.800 RON | −167.491 RON | 259.291 RON | 91.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.937 RON | 67.937 RON | 129.501 RON | −62.243 RON | −61.564 RON | 95.078 RON | 0 RON | 95.078 RON | −229.734 RON | 324.812 RON | 93.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.914 RON | 83.914 RON | 131.797 RON | −48.722 RON | −47.883 RON | 190.404 RON | 0 RON | 190.404 RON | −278.456 RON | 468.860 RON | 174.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 198.195 RON | 198.195 RON | 257.190 RON | −60.616 RON | −58.995 RON | 305.329 RON | 0 RON | 305.329 RON | −339.072 RON | 644.401 RON | 233.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−339.072 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,2 K RON
Rezultat Net 2025
−60,6 K RON
Total Active 2025
305,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 1,9 K RON | 19,9 K RON | 77,6 K RON | 67,9 K RON | 83,9 K RON | 198,2 K RON |
| Venituri totale | 72,0 K RON | 1,9 K RON | 19,9 K RON | 77,6 K RON | 67,9 K RON | 83,9 K RON | 198,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,7 K RON | 34,5 K RON | 64,9 K RON | 102,5 K RON | 129,5 K RON | 131,8 K RON | 257,2 K RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −32,7 K RON | −45,6 K RON | −27,2 K RON | −62,2 K RON | −48,7 K RON | −60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−339.072 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante305,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri233,0 K RON
Numerar72,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 429 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,8%
Marjă netă
-30,6%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,3 K RON | 56,2 K RON | 199,7% |
| 2020 | 152,4 K RON | 57,6 K RON | 264,3% |
| 2021 | 43,9 K RON | −96,4 K RON | – |
| 2022 | 259,3 K RON | 91,8 K RON | 282,5% |
| 2023 | 324,8 K RON | 95,1 K RON | 341,6% |
| 2024 | 468,9 K RON | 190,4 K RON | 246,2% |
| 2025 | 644,4 K RON | 305,3 K RON | 211,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 1,9 K RON | 19,9 K RON | 77,6 K RON | 67,9 K RON | 83,9 K RON | 198,2 K RON | ▲ 136,2% |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −32,7 K RON | −45,6 K RON | −27,2 K RON | −62,2 K RON | −48,7 K RON | −60,6 K RON | ▼ 24,4% |
| Total active | 56,2 K RON | 57,6 K RON | −96,4 K RON | 91,8 K RON | 95,1 K RON | 190,4 K RON | 305,3 K RON | ▲ 60,4% |
| Capitaluri proprii | −56,1 K RON | −94,7 K RON | −140,3 K RON | −167,5 K RON | −229,7 K RON | −278,5 K RON | −339,1 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 112,3 K RON | 152,4 K RON | 43,9 K RON | 259,3 K RON | 324,8 K RON | 468,9 K RON | 644,4 K RON | ▲ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,38 | -2,19 | 0,35 | 0,29 | 0,41 | 0,47 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | -29,13 | -1.746,90 | -228,85 | -35,03 | -91,62 | -58,06 | -30,58 | ▲ 47,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 22 | 32 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.