AUSBAU PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40112534
J2018005375230
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40112534
Cod înmatriculare
J2018005375230
EUID
ROONRC.J2018005375230
Data înmatriculării
2018-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, FUIORULUI, 2, 77135, Biroul 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
FUIORULUI
Număr:
2
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 680.776 RON | 681.416 RON | 145.932 RON | 526.678 RON | 535.484 RON | 580.497 RON | 10.412 RON | 570.085 RON | 524.552 RON | 56.413 RON | 0 RON | 292.307 RON | 0 RON | 468 RON | 2 |
| 2020 | 451.043 RON | 451.995 RON | 244.044 RON | 203.859 RON | 207.951 RON | 211.778 RON | 1.774 RON | 210.004 RON | 201.733 RON | 10.898 RON | 0 RON | 22.354 RON | 0 RON | 853 RON | 2 |
| 2021 | 121.068 RON | 121.068 RON | 137.467 RON | −17.610 RON | −16.399 RON | 47.750 RON | 5.157 RON | 42.593 RON | −17.235 RON | 65.542 RON | 0 RON | 6.221 RON | 0 RON | 557 RON | 2 |
| 2022 | 965.037 RON | 965.161 RON | 507.036 RON | 448.956 RON | 458.125 RON | 626.279 RON | 5.220 RON | 621.059 RON | 431.721 RON | 198.318 RON | 0 RON | 509.142 RON | 0 RON | 3.760 RON | 2 |
| 2023 | 1.816.146 RON | 1.816.958 RON | 1.249.150 RON | 475.966 RON | 567.808 RON | 817.576 RON | 101.744 RON | 715.832 RON | 476.341 RON | 344.705 RON | 0 RON | 657.024 RON | 0 RON | 3.470 RON | 4 |
| 2024 | 1.712.316 RON | 1.714.166 RON | 1.283.038 RON | 356.411 RON | 431.128 RON | 683.565 RON | 220.872 RON | 462.693 RON | 356.786 RON | 329.618 RON | 0 RON | 340.602 RON | 0 RON | 2.839 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
JANȚĂ CĂTĂLIN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
JANȚĂ CALIN-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,71 M RON
Rezultat Net 2024
356,4 K RON
Total Active 2024
683,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 680,8 K RON | 451,0 K RON | 121,1 K RON | 965,0 K RON | 1,82 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 681,4 K RON | 452,0 K RON | 121,1 K RON | 965,2 K RON | 1,82 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 145,9 K RON | 244,0 K RON | 137,5 K RON | 507,0 K RON | 1,25 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 526,7 K RON | 203,9 K RON | −17,6 K RON | 449,0 K RON | 476,0 K RON | 356,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220,9 K RON (32.3%)
Active circulante462,7 K RON (67.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe340,6 K RON
Numerar122,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,03 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,2%
Marjă netă
20,8%
ROA
52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,4 K RON | 580,5 K RON | 9,7% |
| 2020 | 10,9 K RON | 211,8 K RON | 5,2% |
| 2021 | 65,5 K RON | 47,8 K RON | 137,3% |
| 2022 | 198,3 K RON | 626,3 K RON | 31,7% |
| 2023 | 344,7 K RON | 817,6 K RON | 42,2% |
| 2024 | 329,6 K RON | 683,6 K RON | 48,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 680,8 K RON | 451,0 K RON | 121,1 K RON | 965,0 K RON | 1,82 M RON | 1,71 M RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 526,7 K RON | 203,9 K RON | −17,6 K RON | 449,0 K RON | 476,0 K RON | 356,4 K RON | ▼ 25,1% |
| Total active | 580,5 K RON | 211,8 K RON | 47,8 K RON | 626,3 K RON | 817,6 K RON | 683,6 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 524,6 K RON | 201,7 K RON | −17,2 K RON | 431,7 K RON | 476,3 K RON | 356,8 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 56,4 K RON | 10,9 K RON | 65,5 K RON | 198,3 K RON | 344,7 K RON | 329,6 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 10,11 | 19,27 | 0,65 | 3,13 | 2,08 | 1,40 | ▼ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 77,36 | 45,20 | -14,55 | 46,52 | 26,21 | 20,81 | ▼ 20,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 17 | 100 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (356,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,97 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.