TERMICS CLIMA MODULE S.R.L.
CUI: 39214875
J2018005387402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39214875
Cod înmatriculare
J2018005387402
EUID
ROONRC.J2018005387402
Data înmatriculării
2018-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DORNEASCA, 13, P80, 2, 5, 58, 51713, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DORNEASCA
Număr:
13
Bloc:
P80
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
58
Cod poștal:
51713
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.621 RON | 97.621 RON | 123.737 RON | −28.518 RON | −26.116 RON | 728 RON | 0 RON | 728 RON | −28.278 RON | 29.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 77.420 RON | 77.420 RON | 77.423 RON | −2.025 RON | −3 RON | 6.742 RON | 0 RON | 6.742 RON | −30.303 RON | 37.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.963 RON | 60.963 RON | 97.032 RON | −37.898 RON | −36.069 RON | 4.368 RON | 0 RON | 4.368 RON | −68.201 RON | 72.569 RON | 0 RON | 2.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 177.766 RON | 177.766 RON | 137.448 RON | 36.992 RON | 40.318 RON | 17.657 RON | 0 RON | 17.657 RON | −31.209 RON | 48.866 RON | 0 RON | 6.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 310.558 RON | 310.558 RON | 161.530 RON | 145.984 RON | 149.028 RON | 117.993 RON | 0 RON | 117.993 RON | 114.775 RON | 3.218 RON | 0 RON | 56.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 490.766 RON | 491.208 RON | 216.771 RON | 263.611 RON | 274.437 RON | 280.176 RON | 7.768 RON | 272.408 RON | 263.851 RON | 16.325 RON | 0 RON | 260.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 295.850 RON | 296.175 RON | 221.222 RON | 71.991 RON | 74.953 RON | 111.642 RON | 7.879 RON | 103.763 RON | 72.231 RON | 39.411 RON | 0 RON | 82.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂGĂTEANU CRISTINA - VIORICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
295,9 K RON
Rezultat Net 2025
72,0 K RON
Total Active 2025
111,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,6 K RON | 77,4 K RON | 61,0 K RON | 177,8 K RON | 310,6 K RON | 490,8 K RON | 295,9 K RON |
| Venituri totale | 97,6 K RON | 77,4 K RON | 61,0 K RON | 177,8 K RON | 310,6 K RON | 491,2 K RON | 296,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,7 K RON | 77,4 K RON | 97,0 K RON | 137,4 K RON | 161,5 K RON | 216,8 K RON | 221,2 K RON |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −2,0 K RON | −37,9 K RON | 37,0 K RON | 146,0 K RON | 263,6 K RON | 72,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (7.1%)
Active circulante103,8 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,5 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,59 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,3%
Marjă netă
24,3%
ROA
64,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,0 K RON | 728 RON | 3.984,3% |
| 2020 | 37,0 K RON | 6,7 K RON | 549,5% |
| 2021 | 72,6 K RON | 4,4 K RON | 1.661,4% |
| 2022 | 48,9 K RON | 17,7 K RON | 276,8% |
| 2023 | 3,2 K RON | 118,0 K RON | 2,7% |
| 2024 | 16,3 K RON | 280,2 K RON | 5,8% |
| 2025 | 39,4 K RON | 111,6 K RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,6 K RON | 77,4 K RON | 61,0 K RON | 177,8 K RON | 310,6 K RON | 490,8 K RON | 295,9 K RON | ▼ 39,7% |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −2,0 K RON | −37,9 K RON | 37,0 K RON | 146,0 K RON | 263,6 K RON | 72,0 K RON | ▼ 72,7% |
| Total active | 728 RON | 6,7 K RON | 4,4 K RON | 17,7 K RON | 118,0 K RON | 280,2 K RON | 111,6 K RON | ▼ 60,2% |
| Capitaluri proprii | −28,3 K RON | −30,3 K RON | −68,2 K RON | −31,2 K RON | 114,8 K RON | 263,9 K RON | 72,2 K RON | ▼ 72,6% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 37,0 K RON | 72,6 K RON | 48,9 K RON | 3,2 K RON | 16,3 K RON | 39,4 K RON | ▲ 141,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,18 | 0,06 | 0,36 | 36,67 | 16,69 | 2,63 | ▼ 84,2% |
| Marjă netă (%) | -29,21 | -2,62 | -62,17 | 20,81 | 47,01 | 53,71 | 24,33 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 55 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.