TERMICS CLIMA MODULE S.R.L.

CUI: 39214875 J2018005387402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39214875

Cod înmatriculare J2018005387402

EUID ROONRC.J2018005387402

Data înmatriculării 2018-04-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DORNEASCA, 13, P80, 2, 5, 58, 51713, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: DORNEASCA

Număr: 13

Bloc: P80

Scară: 2

Etaj: 5

Apartament: 58

Cod poștal: 51713

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	97.621 RON	97.621 RON	123.737 RON	−28.518 RON	−26.116 RON	728 RON	0 RON	728 RON	−28.278 RON	29.006 RON	0 RON	1
2020	77.420 RON	77.420 RON	77.423 RON	−2.025 RON	−3 RON	6.742 RON	0 RON	6.742 RON	−30.303 RON	37.045 RON	0 RON	1
2021	60.963 RON	60.963 RON	97.032 RON	−37.898 RON	−36.069 RON	4.368 RON	0 RON	4.368 RON	−68.201 RON	72.569 RON	2.131 RON	1
2022	177.766 RON	177.766 RON	137.448 RON	36.992 RON	40.318 RON	17.657 RON	0 RON	17.657 RON	−31.209 RON	48.866 RON	6.001 RON	1
2023	310.558 RON	310.558 RON	161.530 RON	145.984 RON	149.028 RON	117.993 RON	0 RON	117.993 RON	114.775 RON	3.218 RON	56.849 RON	1
2024	490.766 RON	491.208 RON	216.771 RON	263.611 RON	274.437 RON	280.176 RON	7.768 RON	272.408 RON	263.851 RON	16.325 RON	260.153 RON	1
2025	295.850 RON	296.175 RON	221.222 RON	71.991 RON	74.953 RON	111.642 RON	7.879 RON	103.763 RON	72.231 RON	39.411 RON	82.466 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FĂGĂTEANU CRISTINA - VIORICA

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

SICOR SRL — 6.9% cotă de piață (358.650.183 RON)
ENERGOMONTAJ SA — 4.8% cotă de piață (248.513.046 RON)
FRIGOTEHNICA S.A. — 3.4% cotă de piață (174.750.745 RON)
AVI PROD GRUP SRL — 3.2% cotă de piață (163.638.042 RON)
HIGH-TECH CLIMA SRL — 3.0% cotă de piață (153.856.732 RON)
H.I.T & COLD INSTAL SRL — 2.2% cotă de piață (113.681.551 RON)
IGNA INSTAL S.R.L. — 2.1% cotă de piață (107.511.391 RON)
CORAL CONSTRUCT SRL — 1.6% cotă de piață (82.931.247 RON)
ENGIE BUILDING SOLUTIONS SRL — 1.5% cotă de piață (76.005.206 RON)
CLIMTEH SRL — 1.4% cotă de piață (73.369.545 RON)
Alte 2,331 companii din domeniu — 70.0% cotă de piață

Top format din 2,341 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

295,9 K RON

Rezultat Net 2025

72,0 K RON

Total Active 2025

111,6 K RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	97,6 K RON	77,4 K RON	61,0 K RON	177,8 K RON	310,6 K RON	490,8 K RON	295,9 K RON
Venituri totale	97,6 K RON	77,4 K RON	61,0 K RON	177,8 K RON	310,6 K RON	491,2 K RON	296,2 K RON
Cheltuieli totale	123,7 K RON	77,4 K RON	97,0 K RON	137,4 K RON	161,5 K RON	216,8 K RON	221,2 K RON
Rezultat net	−28,5 K RON	−2,0 K RON	−37,9 K RON	37,0 K RON	146,0 K RON	263,6 K RON	72,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,63	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,63	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,54	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	2,83	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,9 K RON (7.1%)

Active circulante103,8 K RON (92.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe82,5 K RON

Numerar21,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	3,59
Durata încasare (zile)	102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

25,3%

Marjă netă

24,3%

ROA

64,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	29,0 K RON	728 RON	3.984,3%
2020	37,0 K RON	6,7 K RON	549,5%
2021	72,6 K RON	4,4 K RON	1.661,4%
2022	48,9 K RON	17,7 K RON	276,8%
2023	3,2 K RON	118,0 K RON	2,7%
2024	16,3 K RON	280,2 K RON	5,8%
2025	39,4 K RON	111,6 K RON	35,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	97,6 K RON	77,4 K RON	61,0 K RON	177,8 K RON	310,6 K RON	490,8 K RON	295,9 K RON	▼ 39,7%
Rezultat net	−28,5 K RON	−2,0 K RON	−37,9 K RON	37,0 K RON	146,0 K RON	263,6 K RON	72,0 K RON	▼ 72,7%
Total active	728 RON	6,7 K RON	4,4 K RON	17,7 K RON	118,0 K RON	280,2 K RON	111,6 K RON	▼ 60,2%
Capitaluri proprii	−28,3 K RON	−30,3 K RON	−68,2 K RON	−31,2 K RON	114,8 K RON	263,9 K RON	72,2 K RON	▼ 72,6%
Datorii totale	29,0 K RON	37,0 K RON	72,6 K RON	48,9 K RON	3,2 K RON	16,3 K RON	39,4 K RON	▲ 141,4%
Lichiditate curentă	0,03	0,18	0,06	0,36	36,67	16,69	2,63	▼ 84,2%
Marjă netă (%)	-29,21	-2,62	-62,17	20,81	47,01	53,71	24,33	▼ 54,7%
Scor bonitate	19	27	12	55	100	95	80	▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,0 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.