CTPARK RHO S.R.L.
CUI: 40164550
J2018005553238
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40164550
Cod înmatriculare
J2018005553238
EUID
ROONRC.J2018005553238
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.209 RON | −5.209 RON | −5.209 RON | 10.000 RON | 0 RON | 10.000 RON | 4.791 RON | 5.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 23.048 RON | 117.783 RON | −94.735 RON | −94.735 RON | 14.226.421 RON | 13.196.074 RON | 1.030.347 RON | 349.841 RON | 14.578.367 RON | 0 RON | 150.757 RON | 0 RON | 701.787 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 279.332 RON | 1.157.823 RON | −878.491 RON | −878.491 RON | 36.534.659 RON | 32.732.319 RON | 3.802.340 RON | 420.643 RON | 37.505.896 RON | 0 RON | 3.784.247 RON | 0 RON | 1.391.880 RON | 0 |
| 2022 | 2.456.523 RON | 4.989.810 RON | 5.735.124 RON | −819.032 RON | −745.314 RON | 51.137.507 RON | 50.445.007 RON | 692.500 RON | −398.389 RON | 52.260.314 RON | 0 RON | 479.293 RON | 525.916 RON | 1.250.334 RON | 0 |
| 2023 | 3.333.113 RON | 5.213.245 RON | 7.112.831 RON | −1.899.586 RON | −1.899.586 RON | 48.978.167 RON | 48.038.404 RON | 939.763 RON | −652.228 RON | 50.199.220 RON | 0 RON | 533.073 RON | 540.396 RON | 1.109.221 RON | 0 |
| 2024 | 3.366.941 RON | 3.677.034 RON | 4.056.328 RON | −379.294 RON | −379.294 RON | 60.414.375 RON | 58.765.770 RON | 1.648.605 RON | −1.031.523 RON | 61.864.505 RON | 0 RON | 548.128 RON | 551.291 RON | 969.898 RON | 0 |
| 2025 | 3.473.713 RON | 5.005.770 RON | 7.815.736 RON | −2.809.966 RON | −2.809.966 RON | 59.592.459 RON | 58.447.732 RON | 1.144.727 RON | 1.158.511 RON | 58.686.454 RON | 0 RON | 750.025 RON | 572.345 RON | 824.851 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
ČEREŠNIK PETER
administrator
TOPOLCANY, Slovacia
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.809.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,47 M RON
Rezultat Net 2025
−2,81 M RON
Total Active 2025
59,59 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,46 M RON | 3,33 M RON | 3,37 M RON | 3,47 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 23,0 K RON | 279,3 K RON | 4,99 M RON | 5,21 M RON | 3,68 M RON | 5,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 117,8 K RON | 1,16 M RON | 5,74 M RON | 7,11 M RON | 4,06 M RON | 7,82 M RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −94,7 K RON | −878,5 K RON | −819,0 K RON | −1,90 M RON | −379,3 K RON | −2,81 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,45 M RON (98.1%)
Active circulante1,14 M RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe750,0 K RON
Numerar394,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,63 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,9%
Marjă netă
-80,9%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 10,0 K RON | 52,1% |
| 2020 | 14,58 M RON | 14,23 M RON | 102,5% |
| 2021 | 37,51 M RON | 36,53 M RON | 102,7% |
| 2022 | 52,26 M RON | 51,14 M RON | 102,2% |
| 2023 | 50,20 M RON | 48,98 M RON | 102,5% |
| 2024 | 61,86 M RON | 60,41 M RON | 102,4% |
| 2025 | 58,69 M RON | 59,59 M RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,46 M RON | 3,33 M RON | 3,37 M RON | 3,47 M RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −94,7 K RON | −878,5 K RON | −819,0 K RON | −1,90 M RON | −379,3 K RON | −2,81 M RON | ▼ 640,8% |
| Total active | 10,0 K RON | 14,23 M RON | 36,53 M RON | 51,14 M RON | 48,98 M RON | 60,41 M RON | 59,59 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 349,8 K RON | 420,6 K RON | −398,4 K RON | −652,2 K RON | −1,03 M RON | 1,16 M RON | ▲ 212,3% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 14,58 M RON | 37,51 M RON | 52,26 M RON | 50,20 M RON | 61,86 M RON | 58,69 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 0,07 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -33,34 | -56,99 | -11,27 | -80,89 | ▼ 617,7% |
| Scor bonitate | 57 | 21 | 28 | 19 | 27 | 27 | 25 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.