CTPARK EPSILON S.R.L.
CUI: 40165873
J2018005563239
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40165873
Cod înmatriculare
J2018005563239
EUID
ROONRC.J2018005563239
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 22.741 RON | −22.741 RON | −22.741 RON | 44.401 RON | 0 RON | 44.401 RON | 22.259 RON | 22.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 41 RON | 655.768 RON | −655.727 RON | −655.727 RON | 7.308.161 RON | 6.473.673 RON | 834.488 RON | −633.468 RON | 7.941.629 RON | 0 RON | 781.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 767.718 RON | 1.737.992 RON | 1.180.660 RON | 514.873 RON | 557.332 RON | 30.882.973 RON | 29.398.511 RON | 1.484.462 RON | 2.082.110 RON | 28.782.559 RON | 0 RON | 1.430.367 RON | 18.304 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.588.835 RON | 4.691.001 RON | 4.791.511 RON | −178.538 RON | −100.510 RON | 48.077.644 RON | 47.127.394 RON | 950.250 RON | 5.661.918 RON | 42.180.454 RON | 0 RON | 248.783 RON | 235.272 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.820.045 RON | 4.914.705 RON | 6.287.527 RON | −1.372.822 RON | −1.372.822 RON | 40.875.309 RON | 40.016.603 RON | 858.706 RON | −1.621.841 RON | 42.256.451 RON | 0 RON | 560.908 RON | 241.090 RON | 391 RON | 0 |
| 2024 | 2.882.925 RON | 3.207.786 RON | 3.347.262 RON | −139.476 RON | −139.476 RON | 39.810.673 RON | 38.940.743 RON | 869.930 RON | −1.761.317 RON | 41.330.379 RON | 0 RON | 583.647 RON | 244.765 RON | 3.154 RON | 0 |
| 2025 | 3.018.264 RON | 4.482.405 RON | 5.926.612 RON | −1.444.207 RON | −1.444.207 RON | 38.391.335 RON | 37.758.714 RON | 632.621 RON | 912.158 RON | 37.223.899 RON | 0 RON | 581.997 RON | 255.310 RON | 32 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
ČEREŜNIK PETER
administrator
TOPOLCANY, Slovacia
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.444.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,02 M RON
Rezultat Net 2025
−1,44 M RON
Total Active 2025
38,39 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 767,7 K RON | 2,59 M RON | 2,82 M RON | 2,88 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 41 RON | 1,74 M RON | 4,69 M RON | 4,91 M RON | 3,21 M RON | 4,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 655,8 K RON | 1,18 M RON | 4,79 M RON | 6,29 M RON | 3,35 M RON | 5,93 M RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −655,7 K RON | 514,9 K RON | −178,5 K RON | −1,37 M RON | −139,5 K RON | −1,44 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,76 M RON (98.4%)
Active circulante632,6 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe582,0 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,19 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,9%
Marjă netă
-47,9%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,1 K RON | 44,4 K RON | 49,9% |
| 2020 | 7,94 M RON | 7,31 M RON | 108,7% |
| 2021 | 28,78 M RON | 30,88 M RON | 93,2% |
| 2022 | 42,18 M RON | 48,08 M RON | 87,7% |
| 2023 | 42,26 M RON | 40,88 M RON | 103,4% |
| 2024 | 41,33 M RON | 39,81 M RON | 103,8% |
| 2025 | 37,22 M RON | 38,39 M RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 767,7 K RON | 2,59 M RON | 2,82 M RON | 2,88 M RON | 3,02 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −655,7 K RON | 514,9 K RON | −178,5 K RON | −1,37 M RON | −139,5 K RON | −1,44 M RON | ▼ 935,5% |
| Total active | 44,4 K RON | 7,31 M RON | 30,88 M RON | 48,08 M RON | 40,88 M RON | 39,81 M RON | 38,39 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 22,3 K RON | −633,5 K RON | 2,08 M RON | 5,66 M RON | −1,62 M RON | −1,76 M RON | 912,2 K RON | ▲ 151,8% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 7,94 M RON | 28,78 M RON | 42,18 M RON | 42,26 M RON | 41,33 M RON | 37,22 M RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▼ 19,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 67,07 | -6,90 | -48,68 | -4,84 | -47,85 | ▼ 888,6% |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 48 | 32 | 19 | 27 | 25 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.