CTPARK MIU S.R.L.
CUI: 40166909
J2018005566232
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40166909
Cod înmatriculare
J2018005566232
EUID
ROONRC.J2018005566232
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.252 RON | −16.252 RON | −16.252 RON | 44.431 RON | 0 RON | 44.431 RON | 28.748 RON | 15.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 59.958 RON | 243.052 RON | −183.094 RON | −183.094 RON | 27.362.427 RON | 25.856.234 RON | 1.506.193 RON | 2.525.869 RON | 25.223.126 RON | 0 RON | 250.544 RON | 0 RON | 386.568 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 466.414 RON | 2.035.293 RON | −1.568.879 RON | −1.568.879 RON | 80.315.133 RON | 75.479.203 RON | 4.835.930 RON | 4.070.804 RON | 78.558.743 RON | 0 RON | 4.802.964 RON | 0 RON | 2.314.414 RON | 0 |
| 2022 | 2.077.781 RON | 15.119.215 RON | 23.901.671 RON | −8.845.070 RON | −8.782.456 RON | 352.418.568 RON | 336.617.813 RON | 15.800.755 RON | −4.774.266 RON | 360.546.301 RON | 0 RON | 15.616.738 RON | 66.209 RON | 3.419.676 RON | 0 |
| 2023 | 10.822.037 RON | 24.019.255 RON | 45.752.254 RON | −21.732.999 RON | −21.732.999 RON | 374.025.699 RON | 372.042.932 RON | 1.982.767 RON | 17.698.706 RON | 359.717.069 RON | 0 RON | 1.685.810 RON | 1.326.758 RON | 4.716.834 RON | 0 |
| 2024 | 20.324.628 RON | 22.368.203 RON | 33.427.984 RON | −11.059.781 RON | −11.059.781 RON | 386.684.510 RON | 379.150.057 RON | 7.534.453 RON | 6.638.924 RON | 382.350.233 RON | 0 RON | 6.853.391 RON | 2.598.470 RON | 4.903.117 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, ANGLIA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
ČEREŠNIK PETER
administrator
TOPOL'ČANY, Slovacia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte activități de creditare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.059.781 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,32 M RON
Rezultat Net 2024
−11,06 M RON
Total Active 2024
386,68 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,08 M RON | 10,82 M RON | 20,32 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 60,0 K RON | 466,4 K RON | 15,12 M RON | 24,02 M RON | 22,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,3 K RON | 243,1 K RON | 2,04 M RON | 23,90 M RON | 45,75 M RON | 33,43 M RON |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −183,1 K RON | −1,57 M RON | −8,85 M RON | −21,73 M RON | −11,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate379,15 M RON (98.1%)
Active circulante7,53 M RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,85 M RON
Numerar681,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,4%
Marjă netă
-54,4%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,7 K RON | 44,4 K RON | 35,3% |
| 2020 | 25,22 M RON | 27,36 M RON | 92,2% |
| 2021 | 78,56 M RON | 80,32 M RON | 97,8% |
| 2022 | 360,55 M RON | 352,42 M RON | 102,3% |
| 2023 | 359,72 M RON | 374,03 M RON | 96,2% |
| 2024 | 382,35 M RON | 386,68 M RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,08 M RON | 10,82 M RON | 20,32 M RON | ▲ 87,8% |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −183,1 K RON | −1,57 M RON | −8,85 M RON | −21,73 M RON | −11,06 M RON | ▲ 49,1% |
| Total active | 44,4 K RON | 27,36 M RON | 80,32 M RON | 352,42 M RON | 374,03 M RON | 386,68 M RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 28,7 K RON | 2,53 M RON | 4,07 M RON | −4,77 M RON | 17,70 M RON | 6,64 M RON | ▼ 62,5% |
| Datorii totale | 15,7 K RON | 25,22 M RON | 78,56 M RON | 360,55 M RON | 359,72 M RON | 382,35 M RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | ▲ 258,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -425,70 | -200,82 | -54,42 | ▲ 72,9% |
| Scor bonitate | 67 | 21 | 28 | 12 | 25 | 38 | ▲ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.