TOLIO CLEANING S.R.L.
CUI: 40187430
J2018005629232
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40187430
Cod înmatriculare
J2018005629232
EUID
ROONRC.J2018005629232
Data înmatriculării
2018-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. PETRE MIŞCĂ, 12, M13, 3, 15, 77125, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. PETRE MIŞCĂ
Număr:
12
Bloc:
M13
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.895 RON | 291.557 RON | 38.749 RON | 245.073 RON | 252.808 RON | 309.570 RON | 17.519 RON | 292.051 RON | 242.728 RON | 66.842 RON | 0 RON | 278.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 344.504 RON | 351.762 RON | 19.901 RON | 325.307 RON | 331.861 RON | 649.736 RON | 14.886 RON | 634.850 RON | 568.035 RON | 81.701 RON | 0 RON | 487.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 437.420 RON | 438.162 RON | 10.092 RON | 416.588 RON | 428.070 RON | 1.037.581 RON | 12.253 RON | 1.025.328 RON | 984.622 RON | 52.959 RON | 0 RON | 828.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 393.971 RON | 455.636 RON | 60.858 RON | 386.554 RON | 394.778 RON | 1.086.303 RON | 14.364 RON | 1.071.939 RON | 1.054.041 RON | 32.262 RON | 16.387 RON | 1.055.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 449.356 RON | 462.760 RON | 304.496 RON | 154.411 RON | 158.264 RON | 1.046.626 RON | 10.930 RON | 1.035.696 RON | 991.765 RON | 54.861 RON | 0 RON | 1.035.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 39.108 RON | −39.108 RON | −39.108 RON | 1.043.648 RON | 7.496 RON | 1.036.152 RON | 952.657 RON | 90.991 RON | 0 RON | 1.036.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.108 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−39,1 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,9 K RON | 344,5 K RON | 437,4 K RON | 394,0 K RON | 449,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 291,6 K RON | 351,8 K RON | 438,2 K RON | 455,6 K RON | 462,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 38,7 K RON | 19,9 K RON | 10,1 K RON | 60,9 K RON | 304,5 K RON | 39,1 K RON |
| Rezultat net | 245,1 K RON | 325,3 K RON | 416,6 K RON | 386,6 K RON | 154,4 K RON | −39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 201,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 11,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (0.7%)
Active circulante1,04 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,04 M RON
Numerar58 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,8 K RON | 309,6 K RON | 21,6% |
| 2020 | 81,7 K RON | 649,7 K RON | 12,6% |
| 2021 | 53,0 K RON | 1,04 M RON | 5,1% |
| 2022 | 32,3 K RON | 1,09 M RON | 3,0% |
| 2023 | 54,9 K RON | 1,05 M RON | 5,2% |
| 2024 | 91,0 K RON | 1,04 M RON | 8,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,9 K RON | 344,5 K RON | 437,4 K RON | 394,0 K RON | 449,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 245,1 K RON | 325,3 K RON | 416,6 K RON | 386,6 K RON | 154,4 K RON | −39,1 K RON | ▼ 125,3% |
| Total active | 309,6 K RON | 649,7 K RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 242,7 K RON | 568,0 K RON | 984,6 K RON | 1,05 M RON | 991,8 K RON | 952,7 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 66,8 K RON | 81,7 K RON | 53,0 K RON | 32,3 K RON | 54,9 K RON | 91,0 K RON | ▲ 65,9% |
| Lichiditate curentă | 4,37 | 7,77 | 19,36 | 33,23 | 18,88 | 11,39 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 84,25 | 94,43 | 95,24 | 98,12 | 34,36 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.