CREATIVE ARCHITECTURE DESIGN S.R.L.
CUI: 40209708
J2018005692232
SRL
Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40209708
Cod înmatriculare
J2018005692232
EUID
ROONRC.J2018005692232
Data înmatriculării
2018-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, ION BARBU, 6, P3, 1, 1, 77005, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă:
ION BARBU
Număr:
6
Bloc:
P3
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.386 RON | 88.386 RON | 18.554 RON | 67.180 RON | 69.832 RON | 77.097 RON | 0 RON | 77.097 RON | 66.791 RON | 10.771 RON | 0 RON | 3.100 RON | 0 RON | 465 RON | 1 |
| 2020 | 137.331 RON | 137.332 RON | 60.813 RON | 72.705 RON | 76.519 RON | 108.141 RON | 10.436 RON | 97.705 RON | 95.496 RON | 12.818 RON | 0 RON | 59.594 RON | 0 RON | 173 RON | 1 |
| 2021 | 224.546 RON | 224.551 RON | 101.511 RON | 117.111 RON | 123.040 RON | 170.575 RON | 29.514 RON | 141.061 RON | 156.607 RON | 14.634 RON | 86 RON | 37.646 RON | 0 RON | 666 RON | 1 |
| 2022 | 189.593 RON | 189.594 RON | 145.981 RON | 41.754 RON | 43.613 RON | 148.926 RON | 17.622 RON | 131.304 RON | 138.361 RON | 13.006 RON | 86 RON | 41.583 RON | 0 RON | 2.441 RON | 1 |
| 2023 | 158.777 RON | 158.777 RON | 89.966 RON | 67.254 RON | 68.811 RON | 145.417 RON | 6.288 RON | 139.129 RON | 67.494 RON | 78.069 RON | 86 RON | 116.705 RON | 0 RON | 146 RON | 1 |
| 2024 | 73.845 RON | 73.845 RON | 104.278 RON | −31.172 RON | −30.433 RON | 57.899 RON | 5.698 RON | 52.201 RON | −30.932 RON | 88.831 RON | 86 RON | 38.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU GEORGE CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.172 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,8 K RON
Rezultat Net 2024
−31,2 K RON
Total Active 2024
57,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,4 K RON | 137,3 K RON | 224,5 K RON | 189,6 K RON | 158,8 K RON | 73,8 K RON |
| Venituri totale | 88,4 K RON | 137,3 K RON | 224,6 K RON | 189,6 K RON | 158,8 K RON | 73,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 60,8 K RON | 101,5 K RON | 146,0 K RON | 90,0 K RON | 104,3 K RON |
| Rezultat net | 67,2 K RON | 72,7 K RON | 117,1 K RON | 41,8 K RON | 67,3 K RON | −31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (9.8%)
Active circulante52,2 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86 RON
Creanțe38,3 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 858,66 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,2%
Marjă netă
-42,2%
ROA
-53,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 77,1 K RON | 14,0% |
| 2020 | 12,8 K RON | 108,1 K RON | 11,9% |
| 2021 | 14,6 K RON | 170,6 K RON | 8,6% |
| 2022 | 13,0 K RON | 148,9 K RON | 8,7% |
| 2023 | 78,1 K RON | 145,4 K RON | 53,7% |
| 2024 | 88,8 K RON | 57,9 K RON | 153,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,4 K RON | 137,3 K RON | 224,5 K RON | 189,6 K RON | 158,8 K RON | 73,8 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 67,2 K RON | 72,7 K RON | 117,1 K RON | 41,8 K RON | 67,3 K RON | −31,2 K RON | ▼ 146,3% |
| Total active | 77,1 K RON | 108,1 K RON | 170,6 K RON | 148,9 K RON | 145,4 K RON | 57,9 K RON | ▼ 60,2% |
| Capitaluri proprii | 66,8 K RON | 95,5 K RON | 156,6 K RON | 138,4 K RON | 67,5 K RON | −30,9 K RON | ▼ 145,8% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 12,8 K RON | 14,6 K RON | 13,0 K RON | 78,1 K RON | 88,8 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 7,16 | 7,62 | 9,64 | 10,10 | 1,78 | 0,59 | ▼ 67,0% |
| Marjă netă (%) | 76,01 | 52,94 | 52,15 | 22,02 | 42,36 | -42,21 | ▼ 199,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.