NSH REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 39247929
J2018005692401
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39247929
Cod înmatriculare
J2018005692401
EUID
ROONRC.J2018005692401
Data înmatriculării
2018-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1B, spatiul SB01.03 in suprafata de 265,68 mp
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1B
Completare adresă:
spatiul SB01.03 in suprafata de 265,68 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 472.950 RON | 5.032.238 RON | 5.989.071 RON | −956.833 RON | −956.833 RON | 24.403.466 RON | 47.658 RON | 24.355.808 RON | −4.360.280 RON | 28.808.533 RON | 23.117.842 RON | 478.852 RON | 0 RON | 44.787 RON | 6 |
| 2020 | 0 RON | 1.125.025 RON | 1.998.780 RON | −873.755 RON | −873.755 RON | 24.356.008 RON | 47.274 RON | 24.308.734 RON | −5.234.035 RON | 29.590.043 RON | 23.681.966 RON | 613.141 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 158.188 RON | 648.138 RON | −489.950 RON | −489.950 RON | 24.328.156 RON | 27.338 RON | 24.300.818 RON | −5.723.985 RON | 30.052.141 RON | 23.681.966 RON | 618.302 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 36.693 RON | −36.693 RON | −36.693 RON | 24.325.026 RON | 24.085 RON | 24.300.941 RON | −5.760.678 RON | 30.085.704 RON | 23.681.966 RON | 618.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 34.452 RON | −34.452 RON | −34.452 RON | 24.323.482 RON | 22.878 RON | 24.300.604 RON | −5.795.131 RON | 30.118.613 RON | 23.681.966 RON | 618.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 27.126 RON | −27.126 RON | −27.126 RON | 24.322.866 RON | 22.878 RON | 24.299.988 RON | −5.822.257 RON | 30.145.123 RON | 23.681.966 RON | 613.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAURECI GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.822.257 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−27,1 K RON
Total Active 2024
24,32 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,03 M RON | 1,13 M RON | 158,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,99 M RON | 2,00 M RON | 648,1 K RON | 36,7 K RON | 34,5 K RON | 27,1 K RON |
| Rezultat net | −956,8 K RON | −873,8 K RON | −490,0 K RON | −36,7 K RON | −34,5 K RON | −27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −157,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.822.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,9 K RON (0.1%)
Active circulante24,30 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,68 M RON
Creanțe613,3 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,81 M RON | 24,40 M RON | 118,1% |
| 2020 | 29,59 M RON | 24,36 M RON | 121,5% |
| 2021 | 30,05 M RON | 24,33 M RON | 123,5% |
| 2022 | 30,09 M RON | 24,33 M RON | 123,7% |
| 2023 | 30,12 M RON | 24,32 M RON | 123,8% |
| 2024 | 30,15 M RON | 24,32 M RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −956,8 K RON | −873,8 K RON | −490,0 K RON | −36,7 K RON | −34,5 K RON | −27,1 K RON | ▲ 21,3% |
| Total active | 24,40 M RON | 24,36 M RON | 24,33 M RON | 24,33 M RON | 24,32 M RON | 24,32 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −4,36 M RON | −5,23 M RON | −5,72 M RON | −5,76 M RON | −5,80 M RON | −5,82 M RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 28,81 M RON | 29,59 M RON | 30,05 M RON | 30,09 M RON | 30,12 M RON | 30,15 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -202,31 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.