THE-MAR CREATIV SISTEM S.R.L.
CUI: 39248878
J2018005703404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39248878
Cod înmatriculare
J2018005703404
EUID
ROONRC.J2018005703404
Data înmatriculării
2018-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL BISTRIŢEI, 8, Y8, 1, 10, 42, 32768, 3, cam.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL BISTRIŢEI
Număr:
8
Bloc:
Y8
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
42
Cod poștal:
32768
Completare adresă:
cam.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.514 RON | 12.514 RON | 16.627 RON | −4.484 RON | −4.113 RON | 14.588 RON | 14.169 RON | 419 RON | 1.034 RON | 13.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.051 RON | 9.051 RON | 10.717 RON | −1.936 RON | −1.666 RON | 12.922 RON | 6.042 RON | 6.880 RON | −902 RON | 13.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.413 RON | 34.413 RON | 40.676 RON | −6.351 RON | −6.263 RON | 73.987 RON | 53.816 RON | 20.171 RON | −7.253 RON | 81.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.005 RON | 45.005 RON | 48.253 RON | −4.132 RON | −3.248 RON | 39.826 RON | 32.706 RON | 7.120 RON | −11.385 RON | 51.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.126 RON | 23.126 RON | 35.159 RON | −12.033 RON | −12.033 RON | 27.583 RON | 11.595 RON | 15.988 RON | −23.418 RON | 51.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.873 RON | 27.873 RON | 34.527 RON | −6.654 RON | −6.654 RON | 20.929 RON | 780 RON | 20.149 RON | −30.071 RON | 51.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 46.979 RON | 46.979 RON | 23.228 RON | 19.951 RON | 23.751 RON | 11.655 RON | 260 RON | 11.395 RON | −10.120 RON | 21.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STERIE CRISTIAN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
STERIE CORNELIU-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,0 K RON
Rezultat Net 2025
20,0 K RON
Total Active 2025
11,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 9,1 K RON | 30,4 K RON | 45,0 K RON | 23,1 K RON | 27,9 K RON | 47,0 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 9,1 K RON | 34,4 K RON | 45,0 K RON | 23,1 K RON | 27,9 K RON | 47,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 10,7 K RON | 40,7 K RON | 48,3 K RON | 35,2 K RON | 34,5 K RON | 23,2 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −1,9 K RON | −6,4 K RON | −4,1 K RON | −12,0 K RON | −6,7 K RON | 20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.120 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260 RON (2.2%)
Active circulante11,4 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,6%
Marjă netă
42,5%
ROA
171,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 14,6 K RON | 92,9% |
| 2020 | 13,8 K RON | 12,9 K RON | 107,0% |
| 2021 | 81,2 K RON | 74,0 K RON | 109,8% |
| 2022 | 51,2 K RON | 39,8 K RON | 128,6% |
| 2023 | 51,0 K RON | 27,6 K RON | 184,9% |
| 2024 | 51,0 K RON | 20,9 K RON | 243,7% |
| 2025 | 21,8 K RON | 11,7 K RON | 186,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 9,1 K RON | 30,4 K RON | 45,0 K RON | 23,1 K RON | 27,9 K RON | 47,0 K RON | ▲ 68,5% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −1,9 K RON | −6,4 K RON | −4,1 K RON | −12,0 K RON | −6,7 K RON | 20,0 K RON | ▲ 399,8% |
| Total active | 14,6 K RON | 12,9 K RON | 74,0 K RON | 39,8 K RON | 27,6 K RON | 20,9 K RON | 11,7 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | −902 RON | −7,3 K RON | −11,4 K RON | −23,4 K RON | −30,1 K RON | −10,1 K RON | ▲ 66,3% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 13,8 K RON | 81,2 K RON | 51,2 K RON | 51,0 K RON | 51,0 K RON | 21,8 K RON | ▼ 57,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,50 | 0,25 | 0,14 | 0,31 | 0,40 | 0,52 | ▲ 32,4% |
| Marjă netă (%) | -35,83 | -21,39 | -20,88 | -9,18 | -52,03 | -23,87 | 42,47 | ▲ 277,9% |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 19 | 27 | 19 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.