NGI STEAM CLEANING S.R.L.
CUI: 40216020
J2018005718231
SRL
Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40216020
Cod înmatriculare
J2018005718231
EUID
ROONRC.J2018005718231
Data înmatriculării
2018-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti, Primăverii, 8, 77091, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ţegheş, Comuna Domneşti
Stradă:
Primăverii
Număr:
8
Cod poștal:
77091
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.860 RON | 47.769 RON | 34.524 RON | 11.811 RON | 13.245 RON | 36.377 RON | 33.998 RON | 2.379 RON | 9.040 RON | 27.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.950 RON | 57.950 RON | 49.300 RON | 7.873 RON | 8.650 RON | 67.982 RON | 63.643 RON | 4.339 RON | 16.913 RON | 51.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.186 RON | 123.186 RON | 116.650 RON | 5.452 RON | 6.536 RON | 73.475 RON | 57.876 RON | 15.599 RON | 22.366 RON | 51.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 158.977 RON | 158.977 RON | 126.010 RON | 31.408 RON | 32.967 RON | 59.123 RON | 47.885 RON | 11.238 RON | 31.908 RON | 27.215 RON | 0 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.300 RON | 152.300 RON | 133.641 RON | 17.364 RON | 18.659 RON | 52.673 RON | 46.770 RON | 5.903 RON | 49.272 RON | 3.401 RON | 0 RON | 2.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 132.850 RON | 132.850 RON | 120.535 RON | 11.052 RON | 12.315 RON | 41.700 RON | 36.150 RON | 5.550 RON | 39.324 RON | 2.376 RON | 0 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 130.750 RON | 149.450 RON | 142.855 RON | 5.175 RON | 6.595 RON | 23.786 RON | 14.041 RON | 9.745 RON | 22.149 RON | 2.631 RON | 0 RON | 1.149 RON | 0 RON | 994 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE GEORGE IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
130,8 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
23,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,9 K RON | 58,0 K RON | 78,2 K RON | 159,0 K RON | 127,3 K RON | 132,9 K RON | 130,8 K RON |
| Venituri totale | 47,8 K RON | 58,0 K RON | 123,2 K RON | 159,0 K RON | 152,3 K RON | 132,9 K RON | 149,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,5 K RON | 49,3 K RON | 116,7 K RON | 126,0 K RON | 133,6 K RON | 120,5 K RON | 142,9 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 7,9 K RON | 5,5 K RON | 31,4 K RON | 17,4 K RON | 11,1 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,0 K RON (59%)
Active circulante9,7 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,79 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,3 K RON | 36,4 K RON | 75,2% |
| 2020 | 51,1 K RON | 68,0 K RON | 75,1% |
| 2021 | 51,1 K RON | 73,5 K RON | 69,6% |
| 2022 | 27,2 K RON | 59,1 K RON | 46,0% |
| 2023 | 3,4 K RON | 52,7 K RON | 6,5% |
| 2024 | 2,4 K RON | 41,7 K RON | 5,7% |
| 2025 | 2,6 K RON | 23,8 K RON | 11,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,9 K RON | 58,0 K RON | 78,2 K RON | 159,0 K RON | 127,3 K RON | 132,9 K RON | 130,8 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 7,9 K RON | 5,5 K RON | 31,4 K RON | 17,4 K RON | 11,1 K RON | 5,2 K RON | ▼ 53,2% |
| Total active | 36,4 K RON | 68,0 K RON | 73,5 K RON | 59,1 K RON | 52,7 K RON | 41,7 K RON | 23,8 K RON | ▼ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | 16,9 K RON | 22,4 K RON | 31,9 K RON | 49,3 K RON | 39,3 K RON | 22,1 K RON | ▼ 43,7% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 51,1 K RON | 51,1 K RON | 27,2 K RON | 3,4 K RON | 2,4 K RON | 2,6 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,31 | 0,41 | 1,74 | 2,34 | 3,70 | ▲ 58,6% |
| Marjă netă (%) | 26,93 | 13,59 | 6,97 | 19,76 | 13,64 | 8,32 | 3,96 | ▼ 52,4% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 63 | 78 | 82 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.