TTA UTILAJE INDUSTRIALE S.R.L.
CUI: 24690358
J2018005734239
SRL
Ilfov, Sat Manolache, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24690358
Cod înmatriculare
J2018005734239
EUID
ROONRC.J2018005734239
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Manolache, Comuna Glina, CĂMINULUI, 82B, 77107, TARLA 5/14, PARCELE 2 SI 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Manolache, Comuna Glina
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
82B
Cod poștal:
77107
Completare adresă:
TARLA 5/14, PARCELE 2 SI 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.696.227 RON | 9.298.726 RON | 6.906.691 RON | 2.337.217 RON | 2.392.035 RON | 7.787.353 RON | 6.383.226 RON | 1.404.127 RON | 2.337.663 RON | 5.449.690 RON | 64.614 RON | 1.130.485 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 8.999.011 RON | 9.960.790 RON | 8.133.563 RON | 1.587.941 RON | 1.827.227 RON | 6.923.024 RON | 5.986.054 RON | 936.970 RON | 2.899.927 RON | 4.036.521 RON | 150.193 RON | 662.876 RON | 12.500 RON | 25.924 RON | 17 |
| 2021 | 12.033.651 RON | 12.678.779 RON | 11.229.320 RON | 1.240.066 RON | 1.449.459 RON | 10.325.118 RON | 6.619.191 RON | 3.705.927 RON | 2.981.047 RON | 7.229.444 RON | 554.189 RON | 2.921.436 RON | 46.175 RON | 36.484 RON | 20 |
| 2022 | 12.302.673 RON | 12.843.664 RON | 11.522.838 RON | 1.129.514 RON | 1.320.826 RON | 12.837.494 RON | 9.986.090 RON | 2.851.404 RON | 1.955.667 RON | 10.757.058 RON | 1.255.094 RON | 1.581.791 RON | 44.972 RON | 22.417 RON | 20 |
| 2023 | 31.324.350 RON | 32.020.027 RON | 27.668.598 RON | 4.318.463 RON | 4.351.429 RON | 23.603.817 RON | 16.560.079 RON | 7.043.738 RON | 6.060.977 RON | 17.136.938 RON | 247.396 RON | 6.317.620 RON | 458.596 RON | 184.668 RON | 22 |
| 2024 | 36.868.136 RON | 37.165.733 RON | 34.212.881 RON | 2.490.488 RON | 2.952.852 RON | 43.034.555 RON | 20.315.838 RON | 22.718.717 RON | 7.977.995 RON | 34.812.073 RON | 797.265 RON | 21.745.664 RON | 417.549 RON | 319.340 RON | 24 |
| 2025 | 37.712.077 RON | 38.317.035 RON | 35.765.602 RON | 2.084.135 RON | 2.551.433 RON | 51.336.562 RON | 27.396.931 RON | 23.939.631 RON | 7.915.207 RON | 30.986.558 RON | 2.639.745 RON | 16.903.229 RON | 12.439.177 RON | 237.712 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
TABACU MARIUS
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
37,71 M RON
Rezultat Net 2025
2,08 M RON
Total Active 2025
51,34 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,70 M RON | 9,00 M RON | 12,03 M RON | 12,30 M RON | 31,32 M RON | 36,87 M RON | 37,71 M RON |
| Venituri totale | 9,30 M RON | 9,96 M RON | 12,68 M RON | 12,84 M RON | 32,02 M RON | 37,17 M RON | 38,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,91 M RON | 8,13 M RON | 11,23 M RON | 11,52 M RON | 27,67 M RON | 34,21 M RON | 35,77 M RON |
| Rezultat net | 2,34 M RON | 1,59 M RON | 1,24 M RON | 1,13 M RON | 4,32 M RON | 2,49 M RON | 2,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,40 M RON (53.4%)
Active circulante23,94 M RON (46.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,64 M RON
Creanțe16,90 M RON
Numerar4,40 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,29 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,5%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,45 M RON | 7,79 M RON | 70,0% |
| 2020 | 4,04 M RON | 6,92 M RON | 58,3% |
| 2021 | 7,23 M RON | 10,33 M RON | 70,0% |
| 2022 | 10,76 M RON | 12,84 M RON | 83,8% |
| 2023 | 17,14 M RON | 23,60 M RON | 72,6% |
| 2024 | 34,81 M RON | 43,03 M RON | 80,9% |
| 2025 | 30,99 M RON | 51,34 M RON | 60,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,70 M RON | 9,00 M RON | 12,03 M RON | 12,30 M RON | 31,32 M RON | 36,87 M RON | 37,71 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 2,34 M RON | 1,59 M RON | 1,24 M RON | 1,13 M RON | 4,32 M RON | 2,49 M RON | 2,08 M RON | ▼ 16,3% |
| Total active | 7,79 M RON | 6,92 M RON | 10,33 M RON | 12,84 M RON | 23,60 M RON | 43,03 M RON | 51,34 M RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 2,34 M RON | 2,90 M RON | 2,98 M RON | 1,96 M RON | 6,06 M RON | 7,98 M RON | 7,92 M RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 5,45 M RON | 4,04 M RON | 7,23 M RON | 10,76 M RON | 17,14 M RON | 34,81 M RON | 30,99 M RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,23 | 0,51 | 0,27 | 0,41 | 0,65 | 0,77 | ▲ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 26,88 | 17,65 | 10,30 | 9,18 | 13,79 | 6,76 | 5,53 | ▼ 18,2% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 68 | 43 | 68 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,08 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.