MOGHILA INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 40235367
J2018005756233
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40235367
Cod înmatriculare
J2018005756233
EUID
ROONRC.J2018005756233
Data înmatriculării
2018-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BORSEC, 21, 77145, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
BORSEC
Număr:
21
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.000 RON | 94.998 RON | 1.044 RON | 91.104 RON | 93.954 RON | 94.154 RON | 0 RON | 94.154 RON | 91.304 RON | 2.850 RON | 0 RON | 91.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 351.769 RON | 351.767 RON | 2.769 RON | 344.442 RON | 348.998 RON | 356.374 RON | 0 RON | 356.374 RON | 349.079 RON | 7.295 RON | 0 RON | 354.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.000 RON | 112.112 RON | 116.929 RON | −6.977 RON | −4.817 RON | 15.318.894 RON | 9.478.648 RON | 5.840.246 RON | −6.736 RON | 15.325.630 RON | 0 RON | 618.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.688.329 RON | 4.915.580 RON | 2.487.347 RON | 2.301.918 RON | 2.428.233 RON | 17.629.791 RON | 12.812.023 RON | 4.817.768 RON | 2.263.603 RON | 15.366.188 RON | 0 RON | 3.003.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.195.691 RON | 1.296.381 RON | 524.572 RON | 761.646 RON | 771.809 RON | 18.056.165 RON | 11.518.351 RON | 6.537.814 RON | 2.987.955 RON | 15.068.210 RON | 0 RON | 3.686.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.573.484 RON | 1.817.974 RON | 462.728 RON | 1.309.322 RON | 1.355.246 RON | 20.240.221 RON | 11.512.606 RON | 8.727.615 RON | 4.257.000 RON | 15.983.221 RON | 0 RON | 6.824.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUMURESCU ROMAN RODIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,57 M RON
Rezultat Net 2024
1,31 M RON
Total Active 2024
20,24 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,0 K RON | 351,8 K RON | 72,0 K RON | 4,69 M RON | 1,20 M RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 95,0 K RON | 351,8 K RON | 112,1 K RON | 4,92 M RON | 1,30 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 2,8 K RON | 116,9 K RON | 2,49 M RON | 524,6 K RON | 462,7 K RON |
| Rezultat net | 91,1 K RON | 344,4 K RON | −7,0 K RON | 2,30 M RON | 761,6 K RON | 1,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,51 M RON (56.9%)
Active circulante8,73 M RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,82 M RON
Numerar772,7 K RON
Alte active circulante1,13 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.583 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
86,1%
Marjă netă
83,2%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 94,2 K RON | 3,0% |
| 2020 | 7,3 K RON | 356,4 K RON | 2,1% |
| 2021 | 15,33 M RON | 15,32 M RON | 100,0% |
| 2022 | 15,37 M RON | 17,63 M RON | 87,2% |
| 2023 | 15,07 M RON | 18,06 M RON | 83,5% |
| 2024 | 15,98 M RON | 20,24 M RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,0 K RON | 351,8 K RON | 72,0 K RON | 4,69 M RON | 1,20 M RON | 1,57 M RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | 91,1 K RON | 344,4 K RON | −7,0 K RON | 2,30 M RON | 761,6 K RON | 1,31 M RON | ▲ 71,9% |
| Total active | 94,2 K RON | 356,4 K RON | 15,32 M RON | 17,63 M RON | 18,06 M RON | 20,24 M RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 91,3 K RON | 349,1 K RON | −6,7 K RON | 2,26 M RON | 2,99 M RON | 4,26 M RON | ▲ 42,5% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 7,3 K RON | 15,33 M RON | 15,37 M RON | 15,07 M RON | 15,98 M RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 33,04 | 48,85 | 0,38 | 0,31 | 0,43 | 0,55 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 95,90 | 97,92 | -9,69 | 49,10 | 63,70 | 83,21 | ▲ 30,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 12 | 63 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.