R.T.G. CONTABILITATE & EXPERTIZA S.R.L.
CUI: 40272985
J2018005876236
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40272985
Cod înmatriculare
J2018005876236
EUID
ROONRC.J2018005876236
Data înmatriculării
2018-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, FLORILOR, 5, B5, 9, 902, 77175
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
FLORILOR
Număr:
5
Bloc:
B5
Etaj:
9
Apartament:
902
Cod poștal:
77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.650 RON | 148.651 RON | 10.431 RON | 134.910 RON | 138.220 RON | 135.880 RON | 414 RON | 135.466 RON | 134.373 RON | 1.507 RON | 30 RON | 119.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 239.590 RON | 239.611 RON | 65.773 RON | 171.610 RON | 173.838 RON | 317.492 RON | 2.125 RON | 315.367 RON | 305.983 RON | 11.509 RON | 0 RON | 239.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.850 RON | 289.852 RON | 116.873 RON | 170.708 RON | 172.979 RON | 399.162 RON | 212.727 RON | 186.435 RON | 275.121 RON | 124.813 RON | 0 RON | 180.687 RON | 0 RON | 772 RON | 1 |
| 2022 | 424.203 RON | 424.204 RON | 237.086 RON | 183.211 RON | 187.118 RON | 362.842 RON | 155.077 RON | 207.765 RON | 182.714 RON | 181.128 RON | 0 RON | 188.274 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2023 | 2.600 RON | 15.600 RON | 145.766 RON | −130.166 RON | −130.166 RON | 253.905 RON | 195.754 RON | 58.151 RON | 9.326 RON | 246.752 RON | 0 RON | 52.481 RON | 0 RON | 2.173 RON | 1 |
| 2024 | 291.010 RON | 291.144 RON | 283.080 RON | 3.192 RON | 8.064 RON | 195.164 RON | 153.898 RON | 41.266 RON | 5.518 RON | 189.646 RON | 0 RON | 5.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 277.223 RON | 278.924 RON | 270.395 RON | 2.937 RON | 8.529 RON | 407.787 RON | 87.789 RON | 319.998 RON | 11.134 RON | 397.096 RON | 5.742 RON | 26.553 RON | 0 RON | 443 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETREI ANIȚA FLAVIA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6630 Activități de administrare a fondurilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9111 Activități ale bibliotecilor
- 9112 Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
407,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,7 K RON | 239,6 K RON | 289,9 K RON | 424,2 K RON | 2,6 K RON | 291,0 K RON | 277,2 K RON |
| Venituri totale | 148,7 K RON | 239,6 K RON | 289,9 K RON | 424,2 K RON | 15,6 K RON | 291,1 K RON | 278,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 65,8 K RON | 116,9 K RON | 237,1 K RON | 145,8 K RON | 283,1 K RON | 270,4 K RON |
| Rezultat net | 134,9 K RON | 171,6 K RON | 170,7 K RON | 183,2 K RON | −130,2 K RON | 3,2 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 267,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,8 K RON (21.5%)
Active circulante320,0 K RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar287,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,28 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,44 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 135,9 K RON | 1,1% |
| 2020 | 11,5 K RON | 317,5 K RON | 3,6% |
| 2021 | 124,8 K RON | 399,2 K RON | 31,3% |
| 2022 | 181,1 K RON | 362,8 K RON | 49,9% |
| 2023 | 246,8 K RON | 253,9 K RON | 97,2% |
| 2024 | 189,6 K RON | 195,2 K RON | 97,2% |
| 2025 | 397,1 K RON | 407,8 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,7 K RON | 239,6 K RON | 289,9 K RON | 424,2 K RON | 2,6 K RON | 291,0 K RON | 277,2 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 134,9 K RON | 171,6 K RON | 170,7 K RON | 183,2 K RON | −130,2 K RON | 3,2 K RON | 2,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Total active | 135,9 K RON | 317,5 K RON | 399,2 K RON | 362,8 K RON | 253,9 K RON | 195,2 K RON | 407,8 K RON | ▲ 108,9% |
| Capitaluri proprii | 134,4 K RON | 306,0 K RON | 275,1 K RON | 182,7 K RON | 9,3 K RON | 5,5 K RON | 11,1 K RON | ▲ 101,8% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 11,5 K RON | 124,8 K RON | 181,1 K RON | 246,8 K RON | 189,6 K RON | 397,1 K RON | ▲ 109,4% |
| Lichiditate curentă | 89,89 | 27,40 | 1,49 | 1,15 | 0,24 | 0,22 | 0,81 | ▲ 270,3% |
| Marjă netă (%) | 90,76 | 71,63 | 58,90 | 43,19 | -5.006,38 | 1,10 | 1,06 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 85 | 18 | 46 | 43 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.