MAT EXCLUSIV S.R.L.

CUI: 40293600 J2018005945233 SRL Ilfov, Comuna Dascălu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40293600
Cod înmatriculare J2018005945233
EUID ROONRC.J2018005945233
Data înmatriculării 2018-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Dascălu, PLEVNEI, 14, 77075

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Dascălu
Stradă: PLEVNEI
Număr: 14
Cod poștal: 77075

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 182.125 RON 182.125 RON 77.342 RON 99.319 RON 104.783 RON 104.151 RON 0 RON 104.151 RON 98.687 RON 5.464 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 275.000 RON 275.004 RON 123.300 RON 143.454 RON 151.704 RON 249.403 RON 0 RON 249.403 RON 242.141 RON 7.262 RON 54 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 558.961 RON 558.967 RON 328.803 RON 215.407 RON 230.164 RON 464.552 RON 0 RON 464.552 RON 457.548 RON 7.004 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 422.674 RON 422.682 RON 254.196 RON 161.865 RON 168.486 RON 183.048 RON 0 RON 183.048 RON 162.116 RON 20.932 RON 0 RON 1.369 RON 0 RON 0 RON 1
2023 793.586 RON 793.592 RON 522.048 RON 264.798 RON 271.544 RON 486.041 RON 7.078 RON 478.963 RON 426.913 RON 59.128 RON 2.930 RON 363.369 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.071.982 RON 1.071.987 RON 713.637 RON 326.788 RON 358.350 RON 594.585 RON 6.134 RON 588.451 RON 327.028 RON 267.557 RON 1.679 RON 542.236 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.019.227 RON 1.019.232 RON 755.515 RON 234.079 RON 263.717 RON 463.022 RON 5.190 RON 457.832 RON 234.319 RON 228.703 RON 3.387 RON 322.398 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMOFTE VALERICA
administrator
Loc. Negreşti, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
234,1 K RON
Total Active 2025
463,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 182,1 K RON 275,0 K RON 559,0 K RON 422,7 K RON 793,6 K RON 1,07 M RON 1,02 M RON
Venituri totale 182,1 K RON 275,0 K RON 559,0 K RON 422,7 K RON 793,6 K RON 1,07 M RON 1,02 M RON
Cheltuieli totale 77,3 K RON 123,3 K RON 328,8 K RON 254,2 K RON 522,0 K RON 713,6 K RON 755,5 K RON
Rezultat net 99,3 K RON 143,5 K RON 215,4 K RON 161,9 K RON 264,8 K RON 326,8 K RON 234,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,00 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,99 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,2 K RON (1.1%)
Active circulante457,8 K RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,4 K RON
Creanțe322,4 K RON
Numerar132,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 300,92
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 3,16
Durata încasare (zile) 116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,9%
Marjă netă
23,0%
ROA
50,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,5 K RON 104,2 K RON 5,3%
2020 7,3 K RON 249,4 K RON 2,9%
2021 7,0 K RON 464,6 K RON 1,5%
2022 20,9 K RON 183,0 K RON 11,4%
2023 59,1 K RON 486,0 K RON 12,2%
2024 267,6 K RON 594,6 K RON 45,0%
2025 228,7 K RON 463,0 K RON 49,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 182,1 K RON 275,0 K RON 559,0 K RON 422,7 K RON 793,6 K RON 1,07 M RON 1,02 M RON ▼ 4,9%
Rezultat net 99,3 K RON 143,5 K RON 215,4 K RON 161,9 K RON 264,8 K RON 326,8 K RON 234,1 K RON ▼ 28,4%
Total active 104,2 K RON 249,4 K RON 464,6 K RON 183,0 K RON 486,0 K RON 594,6 K RON 463,0 K RON ▼ 22,1%
Capitaluri proprii 98,7 K RON 242,1 K RON 457,5 K RON 162,1 K RON 426,9 K RON 327,0 K RON 234,3 K RON ▼ 28,3%
Datorii totale 5,5 K RON 7,3 K RON 7,0 K RON 20,9 K RON 59,1 K RON 267,6 K RON 228,7 K RON ▼ 14,5%
Lichiditate curentă 19,06 34,34 66,33 8,74 8,10 2,20 2,00 ▼ 9,0%
Marjă netă (%) 54,53 52,17 38,54 38,30 33,37 30,48 22,97 ▼ 24,6%
Scor bonitate 87 100 100 80 95 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (234,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.