A.M.M. PORTOFINO IMPEX S.R.L.
CUI: 40293635
J2018005948236
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40293635
Cod înmatriculare
J2018005948236
EUID
ROONRC.J2018005948236
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, CAMELIEI, 3, 77095, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
CAMELIEI
Număr:
3
Cod poștal:
77095
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.351 RON | 57.351 RON | 520.214 RON | −463.437 RON | −462.863 RON | 246.922 RON | 87.425 RON | 159.497 RON | −463.037 RON | 709.959 RON | 132.036 RON | 26.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 356.030 RON | 356.538 RON | 724.971 RON | −371.972 RON | −368.433 RON | 492.613 RON | 67.259 RON | 425.354 RON | −835.009 RON | 1.327.622 RON | 225.511 RON | 195.487 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 406.640 RON | 408.780 RON | 1.125.397 RON | −720.705 RON | −716.617 RON | 502.628 RON | 49.025 RON | 453.603 RON | −1.555.715 RON | 2.058.343 RON | 133.385 RON | 295.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.982.338 RON | 2.982.338 RON | 1.232.442 RON | 1.731.774 RON | 1.749.896 RON | 575.682 RON | 37.685 RON | 537.997 RON | 176.060 RON | 399.622 RON | 145.664 RON | 364.084 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.679.742 RON | 1.719.300 RON | 1.845.168 RON | −138.009 RON | −125.868 RON | 788.573 RON | 19.949 RON | 768.624 RON | 38.051 RON | 750.522 RON | 57.911 RON | 619.687 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCA MARIUS
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−138.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,68 M RON
Rezultat Net 2023
−138,0 K RON
Total Active 2023
788,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 356,0 K RON | 406,6 K RON | 2,98 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 57,4 K RON | 356,5 K RON | 408,8 K RON | 2,98 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 520,2 K RON | 725,0 K RON | 1,13 M RON | 1,23 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | −463,4 K RON | −372,0 K RON | −720,7 K RON | 1,73 M RON | −138,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (2.5%)
Active circulante768,6 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,9 K RON
Creanțe619,7 K RON
Numerar91,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,01 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 710,0 K RON | 246,9 K RON | 287,5% |
| 2020 | 1,33 M RON | 492,6 K RON | 269,5% |
| 2021 | 2,06 M RON | 502,6 K RON | 409,5% |
| 2022 | 399,6 K RON | 575,7 K RON | 69,4% |
| 2023 | 750,5 K RON | 788,6 K RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 356,0 K RON | 406,6 K RON | 2,98 M RON | 1,68 M RON | ▼ 43,7% |
| Rezultat net | −463,4 K RON | −372,0 K RON | −720,7 K RON | 1,73 M RON | −138,0 K RON | ▼ 108,0% |
| Total active | 246,9 K RON | 492,6 K RON | 502,6 K RON | 575,7 K RON | 788,6 K RON | ▲ 37,0% |
| Capitaluri proprii | −463,0 K RON | −835,0 K RON | −1,56 M RON | 176,1 K RON | 38,1 K RON | ▼ 78,4% |
| Datorii totale | 710,0 K RON | 1,33 M RON | 2,06 M RON | 399,6 K RON | 750,5 K RON | ▲ 87,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,32 | 0,22 | 1,35 | 1,02 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | -808,07 | -104,48 | -177,23 | 58,07 | -8,22 | ▼ 114,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.