KALLANA INOVATIV STORE S.R.L.
CUI: 40310680
J2018006000236
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40310680
Cod înmatriculare
J2018006000236
EUID
ROONRC.J2018006000236
Data înmatriculării
2018-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 75-77, 3, 24, 77086, CAMERA NR.1, TARLA 24, PARCELE 91/7 și 91/8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DOINEI
Număr:
75-77
Etaj:
3
Apartament:
24
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
CAMERA NR.1, TARLA 24, PARCELE 91/7 și 91/8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.499 RON | 233.529 RON | 299.839 RON | −69.974 RON | −66.310 RON | 167.423 RON | 0 RON | 167.423 RON | −25.096 RON | 192.519 RON | 131.203 RON | 8.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 198.028 RON | 198.028 RON | 268.035 RON | −73.428 RON | −70.007 RON | 111.730 RON | 0 RON | 111.730 RON | −98.524 RON | 222.666 RON | 91.040 RON | 3.000 RON | 0 RON | 12.412 RON | 1 |
| 2021 | 327.058 RON | 327.058 RON | 368.572 RON | −44.785 RON | −41.514 RON | 103.990 RON | 0 RON | 103.990 RON | −143.309 RON | 247.299 RON | 57.286 RON | 42.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 114.003 RON | 114.003 RON | 123.455 RON | −12.388 RON | −9.452 RON | 40.092 RON | 0 RON | 40.092 RON | −155.697 RON | 195.789 RON | 0 RON | 37.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.092 RON | 0 RON | 40.092 RON | −155.697 RON | 195.789 RON | 0 RON | 37.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.092 RON | 0 RON | 40.092 RON | −155.697 RON | 195.789 RON | 0 RON | 37.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CAI WANZHAN
administrator
PROVINCIA ZHEJIANG, China
XU YUJIE
administrator
ZHEIJIANG, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−155.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 488.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
40,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,5 K RON | 198,0 K RON | 327,1 K RON | 114,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 233,5 K RON | 198,0 K RON | 327,1 K RON | 114,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 299,8 K RON | 268,0 K RON | 368,6 K RON | 123,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −70,0 K RON | −73,4 K RON | −44,8 K RON | −12,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −52,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−155.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,9 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,5 K RON | 167,4 K RON | 115,0% |
| 2020 | 222,7 K RON | 111,7 K RON | 199,3% |
| 2021 | 247,3 K RON | 104,0 K RON | 237,8% |
| 2022 | 195,8 K RON | 40,1 K RON | 488,4% |
| 2023 | 195,8 K RON | 40,1 K RON | 488,4% |
| 2024 | 195,8 K RON | 40,1 K RON | 488,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,5 K RON | 198,0 K RON | 327,1 K RON | 114,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −70,0 K RON | −73,4 K RON | −44,8 K RON | −12,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 167,4 K RON | 111,7 K RON | 104,0 K RON | 40,1 K RON | 40,1 K RON | 40,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −25,1 K RON | −98,5 K RON | −143,3 K RON | −155,7 K RON | −155,7 K RON | −155,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 192,5 K RON | 222,7 K RON | 247,3 K RON | 195,8 K RON | 195,8 K RON | 195,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,50 | 0,42 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -29,97 | -37,08 | -13,69 | -10,87 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 27 | 19 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 488.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.